Риск событий по USD возрастает в преддверии заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке
Сегодня начнется двухдневное заседание Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, USD укрепляется по отношению ко всем валютам группы G10 и большинству валют развивающихся стран. Доходность 10-летних облигаций США по-прежнему не превышает отметку 2,50%, т.к. со среды риск событий по USD возрастает.
Уровень безработицы в Японии в июне вырос с 3,5% до 3,7%, объем расходов домохозяйств в годовом исчислении сократился на 3,0% (прогноз: -4,0%, предыдущее значение: -8,0%). Объем розничной торговли в июне увеличился на 0,4% (прогноз: 0,8%, предыдущее значение: 4,6%).
Представитель БЯ Ишида заявил, что оздоровление ситуации на рынке труда критически важно для повышения расходов и что других средств борьбы с инфляцией у БЯ нет. Спрос на USD/JPY и кроссы JPY возрос. USD/JPY восстановилась до 102,00 в Токио, сопротивление уверенно держится в районе 102,00/102,10 (опционы/200-дневная скользящая средняя), стоп-ордеры скапливаются ниже. Рост USD будет играть решающую роль в определении дальнейшего направления движения на этой неделе (решение ФРС, публикация данных по ВВП (среда) и несельскохозяйственной занятости (пятница)). EUR/JPY торгуется в установившемся диапазоне с отрицательной динамикой, предложения на продажу сосредоточены выше 137,00. Ключевая зона поддержки – 136,23/75, поддержка также расположена на отметке 135,72 (нижняя граница канала нисходящего тренда в марте-июле).
EUR/USD закрепляет спад, индикаторы тренда и импульса находятся в зоне понижения, однако трейдеры в преддверии объявления решения ФРС заняли выжидательную позицию. Опционы на продажу расположены ниже 1,3450/1,3500, настроения «медвежьи». Однако в краткосрочной перспективе направление курса зависит от данных из США и решения ФРС. Если показатели ВВП окажутся низкими, а тон заявления американского регулятора – мягким, следует ожидать резкой повышательной коррекции, т.е. риск событий остается высоким. EUR/GBPторгуется в канале нисходящего тренда в июне-июле. Настроения пессимистические, незначительное восстановление уравновешено предложениями на продажу ниже уровня 21-дневной скользящей средней (0,79286). Сопротивление также расположено на отметке 0,79602 (верхняя граница канала нисходящего тренда).
Английский фунт пользуется активным спросом выше уровня 50-дневной скользящей средней (1,6973), спрос на этом уровне сдерживает ослабление, импульс к понижению ослабевает. Критическая поддержка расположена на уровне нижней границы канала годового восходящего тренда (1,6903); если она выдержит натиск, это будет указывать на завершение понижательной коррекции, начавшейся 15 июля (после обновления максимума на отметке 1,7192). Барьерные опционы, срок которых истекает сегодня, расположены в районе 1,7000/25.
NZD/USD опустилась до 0,8508 (на момент написания материала), понижательное давление усиливается на фоне роста спроса на USD в преддверии заседания ФРС. Если вести из США не оправдают ожидания трейдеров, пара вернется на уровень верхушки суточного восходящего облака (0,8591/0,8607). NZD/JPY закрепляет спад, импульс к понижению NZD на время сдерживает аппетит к спекулятивным сделкам. Ключевая поддержка расположена на уровне 200-дневной скользящей средней (86,304). Расхождение курсов РБНЗ/БЯ и разброс процентных ставок будут и дальше способствовать открытию «длинных» позиций после того, как отрицательный импульс сойдет на нет.
Сегодня трейдеры ожидают публикации июньского индекса цен на импорт в Германии (м/м и г/г), данных по изменению объема розничной торговли в Испании в июне (г/г), показателей чистого объема потребительского и ипотечного кредитования в Великобритании в июне, а также данных по изменению объема агрегата M4 денежной массы и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, майского общенационального композитного индекса цен на жилье S&P/CaseShiller и июльского индикатора уверенности потребителей в США.
