Цены на нефть продолжают снижаться, подтверждая тенденцию формирования очередного медвежьего тренда. На текущий момент нефть марки Brent торгуется на уровне $43,14 за баррель, WTI – $41,03.
Негативные настроения преобладают на рынке углеводородов уже шестую сессию подряд, в первую очередь из-за страхов относительно перенасыщения нефтяного рынка. По отчету Минэнерго США, опубликованному накануне, запасы нефти выросли на 1,6 млн баррелей, в то время как эксперты прогнозировали снижение запасов на 2,2 млн баррелй. Помимо перепроизводства самой нефти, давление на нефть оказывает и переизбыток бензина. НПЗ запаслись сырьем в период низких цен, при этом спрос на нефтепродукты хотя и остается высоким, но все равно недостаточным, чтобы обеспечить аппетитом имеющееся предложение. На текущий момент запасы бензина в мире достигли уже 500 млн баррелей, цены на АЗС в США – на самом низком уровне с лета 2004 года, при этом резервы бензина сейчас на 11% выше, чем год назад.
BP PLC (BP) в своем отчете сообщила, что рентабельность производства нефтепродуктов упала до минимального уровня с 2010 г. Это также снижает стимулы к наращиванию производства в нефтепереработке.
Стоит также отметить, что на нефть продолжает давить снижение доходности 30-летних облигаций США, которые находятся в высокой степени корреляции с ценами на черное золото.
Сегодня в фокусе внимания трейдеров отчет по числу активных буровых установок в США, который будет опубликован в 20:00 МСК. В случае очередного роста прессинг на нефть сохранится.
Учитывая сказанное, участникам рынка самое время замахиваться уже на следующую цель – тестирование поддержки в $40 за баррель.
Российская валюта, учитывая корреляционную природу связи с котировками нефти, девальвируется. Актуальный курс пары USDRUB 66,77. Сегодня ЦБ России представит обновленные параметры денежно-кредитной политики. Скорее всего, ключевую процентную ставку оставят на прежнем уровне 10,5%. Более того, в случае сохранения девальвационного уклона рубля могут возникнуть риски роста инфляции в стране. В этом случае ЦБ будет вынужден рассмотреть возможность ужесточения монетарной политики. Полагая, что рубль продолжит контркопировать динамику нефти, можно сделать ставку на тестирование парой USDRUB следующего сопротивления 67,50 уже до конца сегодняшнего дня.
Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets