В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 49,50 коп. (+0,77%), до 64,7050 руб., курс евро – на 33,70 коп. (+0,47%), до 72,0950 руб.
Центральный банк России с 14 августа понизил официальный курс доллара США к рублю на 101,81 коп., до 63,9988 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 71,1475 руб., что выше предыдущего дня на 106,03 коп.
По итогам четверга рубль закрыл торги снижением к доллару и единой валюте. Падение рубля наблюдалась во второй половине дня после выхода американской статистики, когда цены на нефть перешли от роста к снижению.
Индекс розничных продаж в США оказал временную поддержку курсу доллара, однако тенденция развития не получила. Индекс розничных продаж в США за июль составил 0,6% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение -0,3%).
Доллар никак не может найти драйверы для роста, чтобы пройти зону сопротивления 65,00-65,50 руб. Несколько дней он топчется под уровнем 65 руб. Brent пытается развить коррекцию от 48,26 долларов. Если баррель Brent подорожает до 51,50, то к концу августа в рамках коррекции цена повысится до 54,50 долларов чисто на откате без фундаментальных причин. А поскольку рубль тесно связан с ценовой динамикой нефти, на фоне роста цен на нефть курс доллара может вернуться в зону 59,50-60,00 рублей. Причём очень быстро, так что никто не успеет понять, с чем это связано.
В пятницу динамика валютных курсов будет частично зависеть от европейской статистики, вечером – от американских данных. Днём выйдут данные по еврозоне – ВВП за II квартал, данные по инфляции за июль. Слабые показатели вызовут падение евро и рост доллара. В связи с этим курс евро снизится, доллара – незначительно подрастёт (может даже протестировать повторно уровень 65,50 рублей).
Тут нужно будет следить за динамикой цен на нефть. Вечером Baker Hughes опубликует свой отчёт по буровым установкам. Учитывая, что баррель Brent дешевел до 48,26 долларов, есть вероятность, что число нефтяных буровых установок опять начнёт сокращаться, и подоткнёт цены на чёрное золото к росту. А стабилизация на нефтяном рынке окажет положительное влияние на российскую валюту. В случае сокращения числа буровых установок отчёт может стать спусковым крючком к росту цен на нефть.
Российский мегарегулятор тянет с возвращением годовых валютных аукционов и введением обязательной продажи валютной выручки. Для рубля это негативный фактор. Поскольку со стороны ЦБ РФ отсутствуют заградительные меры, спекулянты будут тестировать сопротивление 65 рублей, чтобы открыть дорогу к отметке в 70 руб. Только при возвращении курса к 70 рублям пострадает рейтинг В. В. Путина. Заявления чиновников о стабильности рубля будут считать пустыми словами. В этом случае россияне начнут готовиться к худшему сценарию и при достижении отметки в 70 рублей опять побегут скупать доллары и евро. Именно тогда ЦБ РФ начнёт действовать, чтобы снять с себя вину за падение рубля и бездействие.
Владислав Антонов, аналитик Альпари