В 2016 году валютная пара EUR/USD продемонстрировала разнонаправленную динамику и торговалась в широком коридоре между отметками 1.15 и 1.05, которые выступили зонами сопротивления и поддержки соответственно. 2016 год начался с повышения процентной ставки ФРС после затяжного периода смягчения (8 лет без изменений процентной ставки). Стоит отметить, что уходящий год демонстрирует все тот же сценарий: повышение процентной ставки Фед. резерва.
В текущем году только ФРС занимало позицию «против всех», начав период ужесточения монетарных политик. Повышение ставки до 0.75% в декабре 2016 года было ожидаемым – фьючерс от СМЕ показал вероятность повышения ставки 99.9%. Дивергенция монетарных политик между ФРС и остальными центробанками провоцирует рост американского доллара к 14-летнему пику, а валютная пара EUR/USD достигла минимума с 2014 года.
Рис.1. Волновой анализ дневного таймфрейма
В последнем квартале 2016 года котировки валютной пары EUR/USD перебывают в нисходящем волновом цикле. В период с августа по декабрь котировки прошли путь классической пятиволновки. Закрепление котировок выше отметки в 76.4% пятой волны станет сигналом для начала коррекционной трехволновки АВС. Глобальной целью импульсной волны (C) станет откат валютной пары в район 1.07500 или 23.6% от (5) волны. Стоит отметить, что на данном уровне находится исторический уровень сопротивления.
Рис.2. Волновой анализ месячного таймфрейма
Более глобально, после коррекционного отскока от локальной зоны поддержки, котировки валютной пары продолжат нисходящий тренд в волну (5). Разнонаправленное движение в канале на протяжении 2016 года характерно для 4-й волны, в которой EUR/USD находилась весь год. Пробив уровень поддержки, котировки валютной пары с большой вероятностью достигнут точки паритета, которая совпадает с нижней границей нисходящего канала. Однако цель, согласно волновой разметке, куда ниже. Целью выступит уровень Фибо от (3) волны в 138.20% или 0.90000.
Если EUR/USD вступит в фазу «переломного момента» и закрепится ниже паритета, то мы сможем увидеть новую нисходящую рыночную фазу ниже отметки 1.00000.
Таким образом, существует 2 подхода для торговли по данному активу:
1. Спекулятивный подход: покупка валютной пары после пробития и закрепления над уровнем 76.4% от Фибо (5) волны.
Buy stop: 1.05100
Stop loss: 1.04500
Take profit: 1.07300
2. Позиционный подход: продажа после пробития и закрепления над локальным уровнем поддержки.
Sell stop: 1.03800
Stop loss: 1.05100
Take profit: 1.00500