Первые итоги президентских выборов в США всколыхнули финансовые рынки. Дональд Трамп победил в таких ключевых штатах, как Флорида, Северная Каролина и Огайо, добившись таких успехов, каких ни один кандидат от Республиканской партии не добивался с 2004 года.
Победа Трампа в этих трех крупнейших "колеблющихся" штатах, сближает шансы кандидатов. При этом, более половины избирателей страны не одобрили ни одного из кандидатов.
В ответ на поступившую информацию доллар США рухнул к евровалютам и активам-убежищам, таким как драгметаллы, иена, франк, но резко укрепился к сырьевым валютам.
Азиатские и американские фондовые индексы резко снизились. Японский Nikkei Stock Average зафиксировал максимальное процентное падение с 24 июня и завершил торги с понижением на 5,4% до 16251,54 пункта.
В паре USD/CHF доллар снижался против франка на 230 пунктов с открытия сегодняшней торговой сессии. К началу европейской сессии пара USD/CHF торгуется вблизи отметки 0.9600, что на 180 пунктов ниже цены открытия торгового дня.
Пара USD/CHF снизилась к ключевым уровням поддержки, вблизи которых ранее наблюдался отскок ввиду повышения риска вмешательства в торги НБ Швейцарии.
НБШ продолжает сдерживать чрезмерное укрепление национальной валюты Швейцарии. Ранее в начале недели были представлены данные, согласно которым, валютные резервы Швейцарии составили в октябре 630 млрд швейцарских франков, что на 2 млрд франков больше, чем в сентябре. НБШ продает франк, выкупая другие основные валюты. НБШ по-прежнему считает франк перекупленным, и периодически заявляет о возможности вмешательства в торги на валютном рынке с продажами франка. О таком же шаге НБШ никогда не объявляет ни до, ни после вмешательства. И это является сдерживающим фактором от чрезмерного укрепления франка.
В сентябре Швейцарский национальный банк оставил ставку по депозитам на уровне -0,75%. Диапазон для 3-мес процентной ставки LIBOR также остался без изменений (-0,25%- -1,25%). В сопутствующем заявлении НБШ говорилось, что «отрицательная процентная ставка и заявление о готовности центрального банка к интервенциям на валютном рынке направлены на снижение привлекательности швейцарского франка, что должно ослабить давление на него» в сторону повышения его курса. Очередное заседание НБШ по вопросу его монетарной политики состоится 15 декабря, сразу же после двухдневного заседания ФРС 13-14 декабря.
А пока основным драйвером на финансовых рынках продолжает оставаться тема президентских выборов в США. От результатов выборов зависит как дальнейшая экономическая политика США, так и динамика всего мирового финансового рынка.
Другой важной новостью на сегодня будет решение РБНЗ по процентной ставке в Новой Зеландии. Решение будет опубликовано в 20:00 (GMT).
Прогноз – ставка будет снижена на 0,25% до уровня 1,75%. Ранее РБНЗ заявил о необходимости дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Текущая учетная ставка в Новой Зеландии, составляющая 2.0%, является одной из самых высоких в мире среди стран с развитой экономикой, что привлекает инвесторов и иностранные инвестиции в виде торговли “carry-trade”. Если РБНЗ воздержится от снижения ставки, то это может вызвать сильное укрепление новозеландского доллара на валютном рынке. В любом случае в период публикации решения ожидается рост волатильности на финансовых рынках, прежде всего - в торговле новозеландской валютой.
Технический анализ
Ввиду высокой важности для финансовых рынков результатов выборов в США, наблюдается высочайшая волатильность на финансовых рынках. Пара USD/CHF пробила важнейшие уровни поддержки 0.9775 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 0.9705 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2015 года и с уровня 1.0300 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Пара достигла важных уровней поддержки 0.9635, 0.9600 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике). В случае снижения к уровню 0.9520 (минимумы 2016 года и уровень Фибоначчи 0%, а также и нижняя граница диапазона, сформированного между уровнями 1.0000 (уровень Фибоначчи 61,8%) и 0.9520) резко повышаются риски вмешательства в торги НБ Швейцарии.
Если все-таки победит Клинтон, то рынок резко двинется в обратную сторону.
С технической точки зрения позитивная динамика пары USD/CHF сохраняется, пока пара находится выше уровня 0.9600.
Индикаторы OsMA и Стохастик на разных временных интервалах указывают на короткие позиции, однако, технический анализ в текущей ситуации отходит на второй план. Дальнейшая динамика доллара и пары USD/CHF будет напрямую связана с итогами выборов в США. Влияние этого фактора на мировые финансовые рынки чрезвычайно высоко.
В случае пробоя линии баланса и уровня сопротивления 0.9775 ближайшей целью роста станет уровень 0.9820 (уровень Фибоначчи 38,2%). Отдаленные цели в случае продолжения роста пары станут уровни 0.9910 (уровень Фибоначчи 50,0%), 0.9950, 1.0000.
Уровни поддержки: 0.9600, 0.9520
Уровни сопротивления: 0.9705, 0.9775, 0.9820, 0.9850, 0.9910, 0.9950, 1.0000
