Торговые рекомендации
Sell Stop 0.7075. Stop-Loss 0.7110. Take-Profit 0.7045, 0.7000, 0.6975, 0.6930, 0.6900, 0.6860
Buy Stop 0.7140. Stop-Loss 0.7085. Take-Profit 0.7150, 0.7240, 0.7265, 0.7380, 0.7485
Технический анализ
С начала месяца на фоне общего укрепления доллара США пара NZD/USD активно снижается. Пробив уровни поддержки 0.7265 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7240 (ЕМА50 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшемуся в июле 2014 года), пара NZD/USD развивает нисходящее движение. Однако, пара NZD/USD нашла опору на уровне поддержки 0.7045 (ЕМА200 на дневном и ЕМА50 на недельном графике). Вблизи данного уровня проходят также нижние границы восходящих каналов на дневном и недельном графиках. Пробой этого важнейшего уровня поддержки может обусловить дальнейшее нисходящее движение к уровню поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6%). Пробой же уровня 0.6860 может отменить восходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках находятся на стороне продавцов, на месячном графике – также разворачиваются на короткие позиции. На 4-часовом графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции, сигнализируя об окончании краткосрочной восходящей коррекции.
Пробой текущего уровня поддержки 0.7085 (ЕМА144 на дневном графике) обусловит дальнейшее снижение пары NZD/USD с ближайшей целью 0.7045. Рассмотрение длинных позиций по паре возможно после возврата пары в зону выше уровня 0.7240. Пробой уровня сопротивления 0.7380 повысит риски дальнейшего роста пары в рамках восходящего канала на недельном графике. Тем не менее, на фоне разной направленности монетарных политик РБНЗ и ФРС такой сценарий маловероятен. В предпочтении – короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7045, 0.6975, 0.6930, 0.6900, 0.6860
Уровни сопротивления: 0.7140, 0.7240, 0.7265, 0.7380, 0.7485
Обзор и динамика
Сильные данные из Китая по инфляции спровоцировали рост валют тихоокеанского региона, в том числе новозеландского доллара. Индекс цен производителей Китая в сентябре вырос на 0,1%, что стало первым случаем роста более чем за четыре года. Индекс потребительских цен вырос на 0,7%. Это благоприятно для новозеландского доллара, т.к. Китай является крупнейшим торговым партнёром Новой Зеландии и покупателем новозеландской сельскохозяйственной продукции, в первую очередь молочных продуктов.
Экономика Новой Зеландии во многом ориентирована на экспорт. Около 18 % от общего объёма экспорта составляет экспорт молочной продукции. Недавнее падение мировых цен на молочную продукцию (индекс цен на молочную продукцию упал на минувшей неделе на 3,0%) способствовало дополнительному давлению на новозеландскую валюту.
Опубликованные ранее на неделе макроэкономические данные указывают на устойчивость экономики Новой Зеландии. Положительное сальдо государственного бюджета Новой Зеландии составило 1,8 млрд новозеландских долларов против 414 млн новозеландских долларов в предыдущем финансовом году. Данные по потребительскому доверию также были позитивными. Индекс потребительского доверия в октябре вырос на 1,1% и достиг максимума с середины 2015 года. Тем не менее, растущий уровень доверия и рост экономики, а также профицит бюджета не отменят, по всей видимости, решения RBNZ об очередном снижении процентной ставки в Новой Зеландии уже на заседании RBNZ 9 ноября. Рынки оценивают вероятность снижения ставки в 85% против 60% неделей ранее. Ранее на этой неделе центральный банк страны подтвердил свое намерение снова понизить ставку уже в следующем месяце, дав понять, что его приоритетом остаются инфляция и инфляционные ожидания. А это оказывает давление на новозеландский доллар.
На следующей неделе состоится очередной аукцион молочной продукции, а больше никаких важных данных в ближайшие две недели не поступит. Пара NZD/USD будет, в основном, оставаться под влиянием новостей из США. А они в последнее время поступают весьма позитивные, что поддерживает американский доллар на валютном рынке, в том числе и в паре NZD/USD.
Из новостей на сегодня ждем данные из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован блок инфляционных индикаторов по США за сентябрь (уровень розничных продаж, индексы цен производителей). Также в это время начинается выступление главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена. В 14:00 будет опубликован индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за октябрь (предварительный выпуск). Однако, все внимание трейдеров будет сосредоточено на выступлении главы ФРС Джанет Йеллен, намеченное на 17:30. Если Йеллен затронет тему монетарной политики в США, волатильность в торговле американским долларом резко возрастет на валютном рынке. Если в речи Джанет Йеллен будут содержаться сигналы о повышении процентной ставки в США до конца года, доллар США резко укрепится на валютном рынке.
