Сегодня, 14 декабря 2016 г., завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике. В 22-00 будет опубликовано решение по процентной ставке ФРС, официальное заявление и краткосрочные и долгосрочные экономические прогнозы относительно процентных ставок. В 22-30 по московскому времени председатель ФРС Дж. Йеллен выступит на пресс-конференции и ответит на вопросы прессы.
Участники рынка с очень высокой вероятностью ожидают ужесточения монетарной политики ФРС США впервые за 2016 год. Перечисленные выше новости для участников рынка являются очень важными и могут вызвать высокую волатильность движения не только на валютном, но и на фьючерсном, фондовом и других рынках.
В данном обзоре проанализируем перспективы валютной пары евро-доллар на Форекс. В текущей рыночной ситуации трейдеры ДАРТС рекомендуют объективно оценить противоречивую рыночную информацию. Анализируя графики старших таймфреймов Д1, Н4 и Н1 валютной пары евро-доллар, можно отметить весомые аргументы как в пользу продолжения роста евро относительно доллара США, так и аргументы за укрепление американского доллара.
Важные факторы, на которые стоит обратить внимание:
· 19 декабря произойдет экспирация текущего, декабрьского контракта фьючерса евро. В последнюю неделю торгов по текущему контракту, а также в первую неделю торгов по мартовскому контракту, возникает период «тонкого рынка». Могут возникнуть непредсказуемые резкие рыночные движения.
· Окончание календарного года – «новогоднее ралли», переоткрытие торговых позиций перед годовыми отчетами.
· По нашей статистике, наиболее оптимальные условия по синтезу ценовых движений и биржевых объемов складываются в середине биржевого контракта фьючерса.
По нашей методике, рынок не показывает преимущество движения ни по одному из направлений. Вероятность как роста, так и снижения валютной пары евро-доллар примерно равны, как это часто бывает в рынке накануне важных фундаментальных событий.
Целесообразно дождаться реакции цены на вышедшие новости от ФРС, а затем принимать решение на открытие торговой позиции, с учетом перехода объемов на новый, мартовский биржевой контракт фьючерса евро.
Таймфрейм Д1.
Анализ долгосрочного таймфрема Д1 взят из чата практики школы трейдеров ДАРТС. Трейдеры обозначили важные ценовые и объемные уровни сопротивления и поддержки с точки зрения технического анализа ценового движения валютной пары евро-доллар и динамики биржевых объемов нескольких биржевых контрактов фьючерса евро.
C 8 мая 2014 года на анализируемом таймфрейме развивалось трендовое нисходящее движение, в котором евро ослаблялось, а доллар США укреплялся. Скользящие средние раскрыты вниз в правильном порядке, показывая трендовое движение.
13 марта 2015 года в районе 1,0460 по канонам технического анализа начался долгосрочный флет – колебания цены в диапазоне 1,0460 – 1,1700, равные по амплитуде и времени. С декабря 2015 года старшая зеленая скользящая средняя (МА) находится в горизонтальном положении.
Относительно нее колеблется ценовое движение, обозначенное красными стрелками. Нормальной коррекции к предыдущему нисходящему тренду не произошло.
Для технического анализа перед предстоящими событиями трейдерам важен участок от максимума 3 мая 2016 года из района 1,1613 в район 1,0520.
В этом нисходящем участке ценового движения выделим 2 важных события:
- голосование в Великобритании, «Brexit», на которое евро отреагировал резким снижением;
- выборы президента США, на которые евро отреагировал еще большим снижением.
На графике важными районами поддержки выступают 1,0460 и 1,0500.
Согласно объемному анализу, в районе 1,1200 было отмечено максимальное накопление объемов, или накоплено наибольшее количество денег в рынке. В настоящее время котировки валютной пары евро-доллар расположены ниже важного объемного диапазона 1,1200.
Учитывая характер ценовых колебаний относительно зеленой МА, рассматривается вероятность сценария роста евродоллара с пробоем зеленой средней в район 1,1600.
Для рассмотрения вероятности альтернативного сценария анализируется таймфрейм Н1.
9 ноября, в день выборов президента США, после резкого роста произошло активное безоткатное снижение валютной пары евро-доллар, напоминающее нисходящую тенденцию на дневном таймфрейме. Максимальный объем этого движения 5 раз смещался вниз по ходу движения цены. Снижение достигло диапазона поддержки 1,0520, от которого цена медленно двигалась вверх. В данном движении можно отметить нисходящую волну по стрелке красного цвета, и к ней коррекцию во второй волне со смещение объемов вниз в ходе формирования волновой конструкции 1+2. Перспективы дальнейшего снижения по ДАРТС при анализе текущей волновой разметки велики: в район 1,0200 и далее к паритету.
По методике ДАРТС, в перспективах взятия прибыли в вероятном движении важно увидеть, что прогноз подтверждается движением цены. Целесообразно дождаться выхода сегодняшних новостей от ФРС, оценить реакцию участников рынка на них и определить, какие важные ценовые и объемные уровни цена преодолела или не смогла преодолеть.
На анализируемом таймфрейме важным диапазоном поддержки для движения цены в текущей ситуации является объемный уровень 1,0600. 8 декабря на объявлении процентных ставок Европейского центрального банка валютная пара евро-доллар преодолела этот диапазон и вернулась в район зеленой МА 1,0650. Далее важная ценовая поддержка 1,0520 и далее 1,0460.
Важные диапазоны сопротивлений, на которые важна реакция цены в случае роста после новостей от ФРС: ценовой диапазон 1,0650, ценовой диапазон 1,0750 в районе коричневой МА и максимум 8 декабря в районе 1,0873. Далее объемный диапазон 1,0911.
В заключении - рекомендация трейдерам от школы ДАРТС. Трейдеру, в отличии от аналитика, не выгодно планировать множество вариантов движения цены. Необходимо предпочесть один из вариантов возможного движения цены и относительно него планировать свои торговые действия, учитывая альтернативный вариант развития событий. До выхода важных рыночных новостей важно дождаться реакции цены, оценить пробой важных диапазонов сопротивления или поддержки и затем принимать торговые решения.
Всем желаю успехов в трейдинге!