Торговые рекомендации
Сегодня пара EUR/USD после незначительной коррекции в ходе азиатской сессии продолжает оставаться под давлением, торгуясь вблизи уровня закрытия вчерашнего дня вблизи отметки 1.1005. В ходе активного снижения с начала текущего месяца пара пробила важные уровни поддержки 1.1185 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 1.1120 (нижняя граница диапазона между уровнями 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к последней волне снижения с максимумов 2014 года) и 1.1120 (минимумы сентября)). Также пробита нижняя граница другого более широкого диапазона между уровнями 1.1045 (минимумы августа), 1.1350 (максимумы августа).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках находятся на стороне продавцов, на месячном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции.
На недельном графике сформировался новый нисходящий канал с нижней границей, проходящей ниже уровня 1.0710 (минимумы года). В случае снижения пары ближайшей целью станет уровень поддержки 1.0975 (июльские минимумы). Обратный сценарий предполагает возврат в диапазоны выше уровней 1.1045, 1.1120.
Разная же направленность монетарной политики ФРС и ЕЦБ будет оказывать давление на пару EUR/USD в среднесрочной перспективе, и, по всей видимости, до конца года, когда в декабре состоится заседание ФРС.
Уровни поддержки: 1.0975, 1.0915, 1.0825, 1.0710
Уровни сопротивления: 1.1045, 1.1120, 1.1185, 1.1205, 1.1285
Обзор и динамика
Как всегда через три недели после заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC), вчера были опубликованы протоколы с данного заседания. В протоколах было сказано, что "некоторые из участников заседания сочли, что было бы уместно повысить целевой диапазон процентных ставок относительно скоро, если рынок труда продолжит укрепляться, а экономическая активность – расти. Другие участники предпочли бы подождать более убедительных свидетельств приближения инфляции к установленному Комитетом по операциям на открытом рынке целевому уровню 2%".
Таким образом, среди членов FOMC существуют некоторые разногласия в сроках и темпах повышения ставки в США. Однако, большинство руководителей ФРС считает, что было бы целесообразно повысить ставки еще один раз до конца этого года. Теперь большинство участников рынка ожидает повышения ставки в США в декабре, несмотря на то, что в начале ноября пройдет еще одно заседание ФРС по данному вопросу (01-02 ноября). Как было отмечено в протоколах, «обоснованные доводы могут быть приведены в пользу повышения ставок на данном заседании или в пользу ожидания дополнительной информации по рынку труда и инфляции».
На ожиданиях повышения ставки в декабре американский доллар наращивает свои позиции против большинства других основных валют.
В то же время, растущие опасения по поводу экономики Европы оказывают давление на евро. Фунт продолжает снижаться на опасениях, связанных с Brexit и тянет за собой евро. Таким образом, пара EUR/USD находится под двойным давлением со стороны укрепляющегося на валютном рынке доллара и слабости евро. Снижение пары EUR/USD оказывает повышательное давление на индекс доллара и понижательное давление на цены сырьевых товаров, сырьевые валюты, развивающиеся рынки и Китай. По всей видимости, вероятно дальнейшее снижение пары EUR/USD с ближайшими целями 1.0975, 1.0915, 1.0825.
Из новостей на сегодня ждем данные из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован отчет по числу новых (первичных) заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю. Результат выше ожидаемого укажет на слабость рынка труда, что негативно отразится на долларе США, и наоборот. Предыдущее значение 249 000, прогноз 254 000. Также публикуются Индексы экспортно/импортных цен в США за сентябрь. Слабые или отрицательные значения окажут давление на доллар. Также стоит обратить внимание на выступление члена FOMC Патрика Харкера (начало в 16:15), которое придаст дополнительную волатильность движениям на валютном рынке.
