- Энтузиазм по поводу искусственного интеллекта продолжает стимулировать мощный рост фондового рынка, в особенности акций технологического сектора.
- Даже после стремительного ралли несколько поставщиков программного обеспечения по-прежнему предлагают привлекательные возможности для инвестирования тем, кто желает заработать на революции ИИ.
- Ниже я расскажу вам о трех компаниях, извлекающих выгоду из бума ИИ за счет инновационного применения технологий генеративного ИИ.
- Ищете новые актуальные торговые идеи? Оформите подписку на InvestingPro менее чем за $9 в месяц и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки, не зная, какие купить акции. Срок действия предложения ограничен.
- Динамика с начала 2024 года: +3%
- Рыночная капитализация: $38,7 млрд
- Динамика с начала 2024 года: -13,7%
- Рыночная капитализация: $14 млрд
- Динамика с начала 2024 года: -7,2%
- Рыночная капитализация: $13,5 млрд
Революция искусственного интеллекта (ИИ) продолжает менять облик целых отраслей и стимулировать инновации, создавая ажиотаж на фондовом рынке. Инвесторы в этих условиях все активнее интересуются компаниями, применяющими технологии генеративного ИИ.
Используя генеративный ИИ для улучшения своих продуктов, стимулирования роста выручки и увеличения продаж, эти компании закладывают фундамент для своего будущего успеха в цифровом мире, в котором технологии искусственного интеллекта будут играть все более заметную роль.
Если вам нужен список компаний, которые помогут вам заработать на этом буме, рекомендую вам обратить внимание на наши флагманские прогнозные стратегии на базе ИИ, в частности на стратегию «Технологические титаны», которая за один только февраль показала доходность 20,8%. Ежемесячно получая свежую подборку из более чем 100 лидеров рынка, вы никогда не пропустите «бычьи» тренды, не зная, какие купить акции.
Оформите подписку менее чем за $9 в месяц и начинайте приумножать свой доход уже сегодня!
Теперь давайте посмотрим на три ориентированные на стоимость компании из сектора генеративного ИИ — Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH), Dynatrace (NYSE:DT) и Gen Digital (NASDAQ:GEN) — и попытаемся понять, как каждая из них извлекает выгоду из бума ИИ.
1. Cognizant
Cognizant Technology Solutions — мировой лидер в области цифровой трансформации и технологического консалтинга. Компания предлагает широкий спектр услуг, помогая организациям ориентироваться в цифровой среде.
Cognizant с успехом интегрирует генеративный ИИ в свои решения, стимулируя инновации и создавая стоимость для клиентов. Подразделение ИИ и аналитики компании использует передовые алгоритмы машинного обучения, предлагая клиентам в различных отраслях услуги прогнозной аналитики, персонализированных рекомендаций и умной автоматизации.
Этот подход позволяет Cognizant находить новые источники выручки и наращивать продажи, предлагая дифференцированные услуги и решения на базе искусственного интеллекта. Благодаря этому экспертному потенциалу Cognizant стала надежным партнером инициатив по цифровой трансформации во всем мире.
Что неудивительно, количественные модели InvestingPro свидетельствуют о привлекательности Cognizant, указывая на потенциал роста ее акций в следующие 12 месяцев на 18%.
Cognizant – справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
Справедливая стоимость бумаг составляет $91,74 по сравнению с уровнем закрытия вчерашней сессии $77,78.
Как показывает ProTips, сразу несколько благоприятных факторов, вероятно, будут помогать акциям Cognizant в ближайшие месяцы, в том числе радужные перспективы прибыли, а также сильный рост свободного денежного потока, благодаря которому компания сможет увеличивать дивидендные выплаты.
Cognizant ProTips
Источник: InvestingPro
При мультипликаторе P/E около 18,5 акции Cognizant торгуются с существенным дисконтом к другим ведущим компаниям сектора ИИ, включая Fiserv (NYSE:FI) и Infosys (NS:INFY), чьи акции торгуются с мультипликаторами 30 и 27 соответственно.
2. Dynatrace
Dynatrace — ведущий поставщик решений для мониторинга и управления работой приложений. Компания интегрировала генеративный ИИ в свою платформу, которая помогает организациям и правительствам по всему миру проводить мониторинг, анализ и оптимизацию приложений, ИТ инфраструктуры, а также процессов разработки программного обеспечения и обеспечения безопасности.
Система компании Davis AI использует передовые алгоритмы для автоматического обнаружения, диагностики и устранения проблем с работой приложений в режиме реального времени, что позволяет организациям предоставлять максимально качественный цифровой опыт своим клиентам.
Привлечение новых клиентов и стимулирование роста выручки сегодня все больше зависит от цифровых платформ. С учетом этого основанные на ИИ решения Dynatrace должны позволить компании демонстрировать устойчивый рост в условиях высокой конкуренции и в конечном счете способствовать увеличению ее прибыли и выручки.
Следует отметить, что акции Dynatrace чрезвычайно недооценены согласно InvestingPro и могут вырасти на 12,4% с уровня закрытия вторника $47,21.
Dynatrace – справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
Справедливая стоимость бумаг составляет $53,04.
ProTips показывает, что Dynatrace находится в неплохой финансовой форме благодаря радужным перспективам роста, увеличению чистой прибыли, впечатляющей марже и относительно привлекательной оценке.
Dynatrace ProTips
Источник: InvestingPro
При форвардном коэффициент P/E в районе 35 акции Dynatrace вряд ли можно назвать дешевыми, и все же они относительно привлекательно оценены по сравнению с акциями основных конкурентов, в том числе Datadog (NASDAQ:DDOG) и Nutanix (NASDAQ:NTNX), которые торгуются с форвардным мультипликатором 69 и 48 соответственно.
3. Gen Digital
Gen Digital — это международный разработчик программного обеспечения с двумя штаб-квартирами — в Темпе (Аризона) и Праге (Чехия). Компания предлагает клиентам широкий спектр программного обеспечения и услуг в области кибербезопасности.
Благодаря интеграции генеративного ИИ решения Gen Digital с еще большей эффективностью оперативно выявляют и устраняют риски кибербезопасности. Портфель компании включает Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG и другие ведущие бренды. С такими продуктами Gen Digital сможет за счет ИИ усовершенствовать обнаружение и предотвращение, еще больше улучшив свои решения для защиты потребителей и организаций от постоянно меняющихся киберугроз.
С учетом множащегося числа киберугроз в цифровом мире решения Gen Digital на базе ИИ должны позволить этой компании и дальше демонстрировать успех.
Средняя справедливая стоимость акций Gen Digital на следующие 12 месяцев предполагает потенциал роста на 39,2%.
Gen Digital – справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
Как можно видеть выше, в таком случае акции достигнут $29,49 по сравнению с ценой закрытия последней сессии $21,18.
Следует также отметить, что у Gen Digital почти идеальный рейтинг финансового состояния согласно InvestingPro благодаря благоприятным перспективам прибыли, сильной валовой марже и высокому свободному денежному потоку, который позволяет компании стабильно выплачивать дивиденды последние 12 лет.
Gen Digital ProTips
Источник: InvestingPro
Более того, форвардный мультипликатор P/E у акций Gen Digital составляет меньше 10. По этому показателю компания гораздо привлекательнее своих конкурентов, в том числе Okta (NASDAQ:OKTA) с мультипликатором 41, UiPath (NYSE:PATH) с мультипликатором 42, Cyberark (NASDAQ:CYBR) с мультипликатором 77 и Elastic (NYSE:ESTC) с мультипликатором 80.
***
Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.
Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.
Читатели этой статьи получат дополнительную скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку по кодам PROTIPS2024 (1 год) и PROTIPS20242 (2 года).
Оформите подписку и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!
Дисклеймер: На момент написания статьи у меня была открыта длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через биржевые фонды SPDR S&P 500 ETF (SPY (NYSE:SPY)) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). У меня также была открыта длинная позиция по фонду Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний.
Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.