За выходные рынок цифровых активов заметно прибавил. Мы полагаем, что это может быть вызвано заявлением представителя SEC, который обнадежил участников относительно перспектив запуска bitcoin-ETF в будущем. На фоне этого все ликвидные криптовалютные инструменты хорошо прибавили в цене. С точки зрения же технического анализа, все опять произошло по классическому сценарию, о котором мы уже не раз вспоминали — консолидация на невысоких объемах, низкая волатильность, усыпление бдительности спекулянтов и последующий резкий вынос (или залив) рынка и выход на новые уровни. Капитализация рынка на текущий момент $121 млрд, показатель с пятницы вырос на 9%. Как всегда в подобных ситуациях, при формировании портфеля не забываем про контроль рисков и управление размером позиции.
Наш индикатор BC 10 Index прибавил 7,1% и к текущему моменту находится на отметке 79,5 пункта.
Bitcoin
Цена BTC после нашей первой покупки, отскочив от поддержки, двинулась дальше и, пробив линию тренда в районе $3440, сформировала сигнал на увеличение размера позиции. В районе $3500 котировки свободно преодолели недельный максимум, после чего импульс не заставил себя ждать. Сейчас волатильность снизилась, поскольку с пятницы монета торгуется снова внутри диапазона на новых уровнях. С точки зрения технического анализа, продолжение импульса возможно в случае пробоя значения $3700. Однако с точки зрения психологии торговли крупных участников, вряд ли это произойдет сразу. Кроме того, внутри консолидации на графике начали формироваться локальные минимумы, поэтому мы считаем, что пришло время забрать прибыль и какое-то время наблюдать за ситуацией со стороны. В случае пробоя $3700 откроется новое окно для формирования длинной позиции.
Ethereum
В ETH котировки, преодолев уровень $111, обозначили смену тенденции и окончательно сформировали паттерн ключевой разворотной точки и дали сигнал к началу торговли от покупок. Сейчас, после обновления локального максимума, котировки вернулись к поддержке в районе $120. С точки зрения технического анализа и искусства портфельного управления, в какой-то доле данный актив должен быть представлен в портфеле, поскольку до тех пор, пока монета обновляет максимумы, вероятность сохранения тенденции выше, чем вероятность ее разворота. Стоп ниже $116.
XRP
В XRP после пробоя верхней границы консолидации также появилась возможность поучаствовать в тренде. Однако сейчас позиция прикрыта, поскольку, в отличие от ряда других криптовалютных пар, монете не удалось не только обновить хаи, но и даже закрепиться на достигнутых значениях. Это явный признак слабости, на который следует обратить внимание и держать его в уме. Пока в районе цены $0,30 сформировалась небольшая поддержка. В ближайшее время, возможно, что-то прояснится относительно дальнейшей динамики, однако стоит отметить, что в текущей ситуации на рынке есть более понятные и интересные идеи.
EOS
EOS реализовал свой накопленный потенциал. После пробоя $2,38 пара также легко прошла уровень $2,5, что дало возможность увеличить долю монеты в портфеле в пользу других инструментов до максимально возможного. Пока остаемся в позиции со стопом ниже $2,65. Мы считаем, что несмотря на сильный импульс, после консолидации высока вероятность продолжения тенденции.
Litecoin
LTC не зря был замечен еще в конце января как потенциальный лидер предстоящей волны повышения. По итогам последних дней монете удалось впервые за долгое время выйти на 4-е место по показателю капитализации. Сейчас краткосрочно возможна еще одна волна повышения, на которой мы планируем зафиксировать большую часть позиции и дождаться глубокой коррекции для перезахода. Сила в монете сохраняется, однако, цена слишком сильно отклонилась от средних значений, ввиду чего риск коррекции возрастает. Стоп в текущей ситуации ставим чуть ниже $42.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ
Мировой контекст:
- Представитель SEC – комиссар Роберт Джексон – сообщил, что регулятор одобрит заявку на запуск bitcoin-ETF, если она будет полностью соответствовать установленным стандартам.
- Правительство Ирана с целью обхода международных санкций создало криптовалюту, обеспеченную золотом.
- SEC разместила на своем сайте заявку на поиск поставщика данных блокчейнов ведущих криптовалют. Такое решение необходимо регулятору для лучшего мониторинга рисков и сбора информации с целью формирования политики в сфере криптоиндустрии.
Россия
- Альфа-Банк и “Ак Барс” Банк выступили с инициативами применения блокчейн-технологии.
- Ростелеком (MCX:RTKM) – оператор Единой биометрической системы – выступил с предложением начать сбор биометрических данных на территории многофункциональных центров (МФЦ).
- Банк России запустил робота для поиска мошеннических организаций в интернете, включая проекты с признаками финансовых пирамид. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
- В России комитетом Госдумы по финансовым рынкам одобрен законопроект о создании единой системы идентификации абонентов сотовой связи. Система позволит банкам и другим финансовым организациям определять достоверность владельца номера телефона.