Начнём с приятного: поздравляю тех моих подписчиков, кто на прошлой неделе последовал моим рекомендациям и купил «кабель» (GBP) против «американца», с очередной прибылью.
GBP/USD
Buy 13.03.18 (Вт.) по 1.3945 (о/о Buy Stop).
В среду, 14.03.18, зафиксирована прибыль «с руки» по 1.3988 после того, как график котировок в очередной раз не смог преодолеть сопротивление на 1.3995.
Т.о., за 2 торговых дня прибыль составила 43 (430) пунктов (более $400 с одного целого лота).
Подробно про эту сделку можно узнать в моём материале «Доллар остаётся под давлением. А у фунта есть пространство для роста.» от 12.03.17.
Тем, кто ещё остаётся в сделке, рекомендую перенести S/L в прибыль на отметку 1.3990 и держать сделку дальше (ближайшая цель 1.4135). Или зафиксировать прибыль по текущей котировке (на момент написания настоящего обзора 1.4028).
Но вернёмся ко дню сегодняшнему. Начавшаяся торговая неделя (с 19 по 23 марта 2018 г.) весьма богата важными новостями и событиями. Но особое внимание следует уделить следующим моментам, поскольку они могут задать тенденции в движении котировок по многим активам на ближайшие недели.
Во-первых, вышедшие в пятницу сильные данные по промышленному производству в США повысили спрос на американскую валюту. Ее также поддержали данные, показавшие, что индикатор настроений потребителей в марте вырос до максимума почти за 14 лет.
Сегодняшняя динамика торгов даёт основания полагать, что до запланированного на среду заседания ФРС доллар будет консолидироваться. Широко ожидается, что центральный банк повысит диапазон ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов, до 1,50%-1,75%. Возможно, ФРС также немного повысит прогнозы роста ВВП США на 2019 и 2020 годы с учетом планируемого увеличения государственных расходов.
Как уже говорилось, многие участники рынка ожидают, что ФРС повысит процентные ставки на ближайшем заседании. Главный вопрос для них: станет ли центральный банк повышать процентные ставки четыре раза, хотя ранее ФРС говорила о трех повышениях процентных ставок в 2018 году.
Поэтому очень многое зависит от тона сопроводительного заявления ФРС (FED) и, особенно, от последующей пресс-конференции (начнётся в среду, 21 марта, в 21:30 МСК). Если FED будет осторожна в своих прогнозах, и смелые надежды участников рынка о 4 или более повышениях ставки в текущем году не оправдаются, «американец» начнёт снижаться на закрытии длинных позиций ко многим активам (кроме сырьевых валют).
Во-вторых, введение пошлин на импорт стали и алюминия в США спровоцировало опасения относительно замедления мировой торговли и экономического роста. Беспокойство инвесторов также вызвали новости об американских санкциях против России, изменения в администрации Белого дома и то, что спец-прокурор Роберт Мюллер запросил в Trump Organization информацию, связанную с Россией.
Иначе говоря, угрозу начала полномасштабных торговых войн между Штатами и остальным миром, бегство инвесторов от риска, а также, общее обострение геополитической обстановки никто не отменял.
Если к этому добавить замедление китайской экономики и, следовательно, тенденцию снижения спроса на сырьё, то будущее сырьевых валют представляется достаточно безрадостным.
В-третьих, «кенгуру» (AUD) сегодня упал против доллара США до минимумов 2018 года, а против японской иены вновь торгуется на уровнях ноября 2016 года. Снижение спроса на австралийскую валюту объясняется напряженностью в сфере мировой торговли и увеличением спредов между ставками центральных банков Австралии и США. Есть основания полагать, что публикация во вторник, 20 марта, протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии (RBA), посвящённого денежно-кредитной политике, ещё подольёт масла в огонь: нежелание RBA спешить с повышением ставки становится всё более очевидным.
В сложившейся ситуации достаточно перспективным представляется вариант с продажей спотыкающегося на каждом шагу и падающего «кенгуру» против американского доллара. Тем более, что сегодня были переписаны низы от 1 марта (L=0.7711). Т.о., в масштабе D1 сформировался нисходящий тренд (начало тренда 26.01.18.), который мы попытаемся «оседлать».
Опираясь на вышеуказанные факторы, предлагаю вашему вниманию сделку на продажу «кенгуру» (AUD) против «американца» со следующими параметрами:
AUD/USD
Продажа по текущей котировке (агрессивно) и/или продажа после коррекции на младших тайм-фреймах и развороте вниз НИЖЕ 0.7760 (умеренно-консервативно)
S/L не ниже, чем 0.7790
T/P ближайший в зоне 0.7640-60, перспективный 0.7520
Прогнозируемая прибыль до 240 (2400) пунктов (порядка $2400 с лота).
Прогнозируемая продолжительность сделки от 5 до 10 торговых дней.
На момент составления настоящего прогноза валютная пара AUD/USD торговалась по 0.7699 (цена продажи, Bid).
19.03.2018 г.
Андрей Перекальский,
трейдер-аналитик и старший преподаватель
Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс».