Первоначальная реакция на последнее заседание FOMC не получила развития, поэтому инвесторам, открывающим новые короткие позиции по доллару, есть из-за чего понервничать. В календаре перед длинными выходными ничего интересного, однако на многих графиках с долларовыми парами вырисовывается интересная техническая картина.
- Глава ФРС Филадельфии Харкер вчера лестно отозвался о состоянии американской экономики
- Реакция рисковых активов на события в Брюсселе оказалась эфемерной
- EUR под давлением сегодня утром, и продолжит снижаться, если на рынке сохранится позитивный настрой
Реакция на заседание FOMC продолжает угасать, а мы приближаемся к верхним границам в долларовых парах; если USD продолжит расти, сработают стопы по новым коротким позициям, открытым после заседания в прошлую среду.
USDJPY может вырасти, если ей, к примеру, удастся преодолеть уровень 112,50, а EURUSD продолжит падать ниже 1,1150 (первый часовой столбик после FOMC закрылся на 1,1200.
Вчера глава ФРБ Филадельфии Харкер (не голосует) похвалил состояние американской экономики и отметил ее способность достичь инфляционных целей, при этом он также отметил, что любое заседание FOMC может стать "решающим" (в плане повышения ставки). Рынок процентных ставок практические полностью отыграл реакцию на заседание FOMC.
В остальном динамика рынка, стабилизировавшегося после вчерашних ужасных терактов в Брюсселе остается спокойной. Обратите внимание на то, что рисковые активы отреагировали на эти события весьма эфемерно, впрочем, так всегда бывает с подобного рода новостями, а вот динамика фунта (в той степени, в которой ее можно связать со вчерашними взрывами) оказалась более продолжительной, возможно, на фоне предположений о том, что эти события склоняют чашу весов в пользу выхода Великобритании из ЕС.
Фунт вчера развернулся с большим энтузиазмом, при этом новый нисходящий импульс указывает на возможность тестирования уровня 1,4000 и возможно даже области ниже 1,3900.
Обзор валют Б10
USD – доллар медленно восстанавливается после реакции на FOMC и приближается к стопам, которые могут ускорить восходящую динамику, хотя, возможно, для более устойчивого ралли нужны новые катализаторы.
EUR – евро слабеет сегодня утром, и продолжит снижаться, если на рынке сохранится позитивный настрой. В отношении самой главной пары - EURUSD - интересно, что спровоцирует ее падение в диапазон ниже 1,1050.
JPY - иена снижается, хотя и не убедительно. Мы находимся, пожалуй, внутри ключевой разворотной зоны 112,25-112,50, при этом стопы, расположенные выше, в случае срабатывания полностью ликвидируют реакцию пары на заседание FOMC.
GBP – фунт стал главной жертвой вчерашних терактов и слабого отчета по инфляции – валюта снижается по всему спектру рынка, а EUR/GBP торгуется вблизи циклических максимумов. 3-месячная волатильность подскочила до 14,5% в ожидании референдума 23 июня. Это максимальное значение со времен мирового финансового кризиса.
CHF - не знаю, что это, интервенции, или коррекция после вчерашней реакции на взрывы в Брюсселе, но рост EUR/CHF компенсировал все предшествовавшие распродажи, а USD/CHF представляет собой интересную пару для открытия новых длинных позиций по доллару, поскольку нисходящий импульс угасает после резкого снижения.
AUD – австралийский доллар укрепился вчера на комментариях Стивенса, но рост USD может ограничить восходящую динамику AUD/USD, даже если AUDNZD продолжит двигаться вверх.
CAD – сможет ли USD укрепиться в достаточной мере, чтобы нейтрализовать масштабные распродажи от максимумов, достигнутых в паре USD/CAD ранее в этом году — 1,3250 поставит точку в этом вопросе, хотя индикатор импульса уже демонстрирует интересную дивергенцию.
NZD – AUD/NZD снова преодолел уровень 1,1300 -- это ключевое сопротивление, напоминающее линию шеи модели голова и плечи с целью по меньшей мере на 1,1500, однако на самом деле последствия срабатывания модели могут быть куда более значительными.
SEK – крона ощущает на себе последствия нисходящего давления на евро, если Швеция не опубликует плохие данные, EUR/SEK может спуститься ниже 9,15 и проверить готовность Риксбанка к интервенциям.
NOK – рынок здесь крайне пассивен — до тех пор, пока ситуация сохраняет стабильность, а рынок нефти не перешел в режим распродажи, EUR/NOK может протестировать поддержку, что, в свою очередь, заставит задуматься о выходе из диапазона прямиком в медвежий тренд.
Джон Харди, главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank