Компания Enerflex Ltd. (EFX), глобальный поставщик решений в области энергетической инфраструктуры, сообщила о стабильных результатах за третий квартал 2024 года, отметив значительный рост консолидированной выручки и существенное увеличение квартальных дивидендов. Генеральный директор компании Марк Росситер подчеркнул высокие операционные показатели Enerflex и стратегические инициативы, направленные на повышение доходности акционеров, во время телефонной конференции по итогам квартала. Имея значительный портфель заказов в международных операциях и высокий уровень использования парка контрактного компрессорного оборудования в США, Enerflex позиционирует себя для выборочного роста, сохраняя при этом фокус на прибыльности и денежном потоке.
Ключевые моменты
- Консолидированная выручка Enerflex выросла до 601 млн долларов в третьем квартале 2024 года по сравнению с 580 млн долларов за аналогичный квартал предыдущего года.
- Компания сообщила о валовой прибыли в размере 176 млн долларов, что составляет 29% от выручки.
- Объявлено о 50-процентном увеличении квартальных дивидендов до 0,0375 CAD на акцию, которые будут выплачены 16 января 2025 года.
- Парк контрактного компрессорного оборудования в США работал с 94-процентной загрузкой, принеся выручку в размере 37 млн долларов.
- Международные операции Enerflex имеют солидный портфель заказов на сумму 1,3 млрд долларов.
- Компания планирует пересмотреть прогноз капитальных затрат на 2024 год до уровня от 80 до 90 млн долларов.
- Снижение долговой нагрузки остается приоритетом: компания погасила облигации на сумму 62,5 млн долларов для улучшения своего финансового положения.
Перспективы компании
- Enerflex сосредоточена на повышении прибыльности, упрощении операций и максимизации свободного денежного потока.
- Дополнительные прогнозы по капитальным затратам на 2025 год будут предоставлены в январе.
- Целевой диапазон левериджа компании установлен между 1,5x и 2,0x.
- Дивиденды будут оцениваться ежеквартально, последнее повышение одобрено Советом директоров.
Негативные моменты
- Джефф Феттерли указал, что недавнее повышение валовой маржи в сегменте инженерной энергетической инфраструктуры может быть неустойчивым.
- Слабые цены на природный газ и эффекты консолидации в бассейне Пермиан могут повлиять на показатели.
- Маржа компрессорного оборудования при продажах снижается, несмотря на положительные тенденции в ценообразовании и продление контрактов.
Позитивные моменты
- Сильный портфель заказов по различным проектам, включая электростанции и инициативы по компрессии CO2.
- Стабильный портфель заказов на сумму 1,3 млрд долларов в бизнесе инженерных систем.
- Положительные тенденции в секторе аренды компрессорного оборудования в США с продлением контрактов.
Недостатки
- Официальный прогноз не был предоставлен, но ожидается, что показатели третьего квартала послужат ориентиром для будущих результатов.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Руководители обсудили стратегии повышения доходности акционеров и изложили планы капитальных затрат.
- Подчеркнута необходимость мониторинга стратегических решений по инфраструктуре со стороны консолидаторов в бассейне Пермиан.
Телефонная конференция Enerflex по итогам третьего квартала подчеркнула приверженность компании созданию стоимости для акционеров посредством стратегического распределения капитала и операционного совершенства. С устойчивыми финансовыми показателями и четким видением будущего Enerflex преодолевает рыночные вызовы, одновременно используя возможности для роста. Следующие финансовые результаты компании ожидаются в конце февраля, что даст дополнительное представление о ее прогрессе и перспективах.
Выводы InvestingPro
Устойчивые результаты Enerflex Ltd. (EFX) за третий квартал 2024 года отражаются в нескольких ключевых показателях InvestingPro. Рост выручки компании на 18,28% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года соответствует заявленному увеличению консолидированной выручки до 601 млн долларов в третьем квартале 2024 года. Эта траектория роста дополнительно подкрепляется высокой операционной маржой в 6,22%, что указывает на эффективное управление операциями.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Enerflex выплачивает дивиденды на протяжении 14 лет подряд, что соответствует недавнему объявлению компании о 50-процентном увеличении квартальных дивидендов. Это обязательство по обеспечению доходности акционеров дополнительно подчеркивается высокой доходностью для акционеров, отмеченной в советах InvestingPro.
Фокус компании на прибыльности и денежном потоке очевиден в росте EBITDA на 28,5% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот устойчивый рост поддерживает стратегию Enerflex по повышению прибыльности и максимизации свободного денежного потока, как указано в перспективах компании.
Стоит отметить, что, хотя Enerflex демонстрирует сильные финансовые показатели во многих областях, советы InvestingPro указывают, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с коэффициентом P/E -25,97. Однако аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году, что соответствует позитивному прогнозу, представленному в телефонной конференции по итогам квартала.
Показатели акций были особенно сильными, с общей доходностью 69,69% за последний год и 44,01% за последние шесть месяцев. Эти результаты отражены в совете InvestingPro о том, что акции торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, в настоящее время на уровне 98,88% от этого значения.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Enerflex, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.