SuRo Capital Corp. (SSSS) представила отчет о доходах за третий квартал 2024 года, подчеркнув стратегический акцент на инвестициях в искусственный интеллект (ИИ). Компания, возглавляемая генеральным директором Марком Кляйном и финансовым директором Эллисон Грин, сообщила о чистой стоимости активов (NAV) в размере 157,4 млн долларов, или 6,73 доллара на акцию, по состоянию на 30 сентября 2024 года. Во второй половине года SuRo Capital инвестировала около 65 млн долларов в частные компании, из которых 55 млн долларов были направлены в фирмы, ориентированные на ИИ. Эта инвестиционная стратегия позиционирует ИИ как значительную часть портфеля SuRo, составляющую 18% их валовых активов, а после окончания квартала эта цифра возрастает до 23%. Среди примечательных инвестиций - 17,5 млн долларов в OpenAI и рекордные 25 млн долларов в CoreWeave. Компания также отметила потенциал предстоящих IPO своих портфельных компаний, таких как CoreWeave, ServiceTitan и Canva, при этом ожидается, что CoreWeave продемонстрирует существенный рост выручки.
Ключевые моменты
- SuRo Capital сообщила о NAV в размере 157,4 млн долларов, что эквивалентно 6,73 доллара на акцию.
- Инвестиции в ИИ стали центральным направлением, во второй половине 2024 года в фирмы, связанные с ИИ, было инвестировано 55 млн долларов.
- OpenAI, примечательная инвестиция, используется Klarna и привлекла более 21,9 млрд долларов.
- Ожидается, что CoreWeave достигнет значительных показателей выручки, что позиционирует ее для IPO в 2025 году.
- SaaS является ведущей инвестиционной темой, представляющей 26% справедливой стоимости портфеля.
- NAV компании на акцию снизилась с 6,94 доллара во втором квартале до 6,73 доллара в третьем квартале.
- Было одобрено расширение программы обратного выкупа акций на 4,3 млн долларов, в общей сложности до 64,3 млн долларов.
Перспективы компании
- SuRo Capital сохраняет оптимизм в отношении будущего инвестиций в ИИ.
- Инвестиционный портфель компании теперь разделен на семь тематических категорий.
- Внимание уделяется инициативам для акционеров и стратегическому позиционированию для потенциальных IPO.
Негативные моменты
- SuRo Capital сокращает новые капитальные инвестиции из-за перенапряжения.
- NAV на акцию снизилась до 6,73 доллара под влиянием реализованных и чистых инвестиционных убытков.
- Компания продала акции Public Square, что принесло 1 млн долларов выручки.
Позитивные моменты
- Прогнозируемая выручка CoreWeave предполагает значительный рост, ожидается 8 млрд долларов в 2025 году.
- Canva сообщила о 200 миллионах активных пользователей и годовой выручке в 2,5 млрд долларов.
- VAST Data достигла 200 млн долларов годового регулярного дохода и является ключевой для приложений ИИ.
Недостатки
- Снижение NAV на акцию с 6,94 доллара во втором квартале до 6,73 доллара в третьем квартале из-за инвестиционных убытков.
Основные моменты вопросов и ответов
- Генеральный директор Марк Кляйн выразил уверенность в текущем позиционировании компании.
- Были отмечены обсуждения с инвесторами относительно расхождений в оценке.
- Был выражен оптимизм в отношении потенциального оживления рынка IPO.
Отчет о доходах SuRo Capital за третий квартал выявил стратегический сдвиг в сторону ИИ, со значительными инвестициями в ведущие компании, такие как OpenAI и CoreWeave. Хотя компания проявляет осторожность, сокращая новые капитальные инвестиции, руководство остается уверенным в своем текущем позиционировании и потенциале роста, особенно с ожидаемыми IPO своих портфельных компаний. Несмотря на снижение NAV на акцию, диверсифицированные инвестиционные темы и инициативы для акционеров SuRo Capital указывают на проактивный подход к навигации в меняющемся рыночном ландшафте.
Инсайты InvestingPro
Стратегический поворот SuRo Capital Corp. (SSSS) в сторону инвестиций в ИИ отражается на ее недавних рыночных показателях. Согласно данным InvestingPro, компания показала значительную доходность за последнюю неделю, с общей доходностью по цене 16,88%. Этот краткосрочный рост соответствует оптимистичному прогнозу компании относительно ее портфельных компаний, ориентированных на ИИ, таких как OpenAI и CoreWeave.
Несмотря на оптимизм в отношении инвестиций в ИИ, советы InvestingPro подчеркивают, что SuRo Capital не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательным коэффициентом P/E -7,67. Это соответствует сообщенным компанией инвестиционным убыткам и снижению NAV на акцию. Однако стоит отметить, что ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, обеспечивая некоторую финансовую стабильность в процессе реализации ее инвестиционной стратегии.
Рыночная капитализация компании составляет 116,19 млн долларов, отражая настроения инвесторов в отношении портфельного микса SuRo и ее будущих перспектив. Хотя SuRo Capital не выплачивает дивиденды акционерам, фокусируясь вместо этого на росте и потенциальных IPO своих портфельных компаний, она продемонстрировала сильную доходность за различные периоды времени. Общая доходность по цене за 3 месяца в 43,62% и за 6 месяцев в 40,62% свидетельствует о растущей уверенности инвесторов в стратегии компании, ориентированной на ИИ.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и рыночной позиции SuRo Capital, InvestingPro предлагает дополнительные советы и инсайты. Доступны еще 5 советов InvestingPro для SSSS, предоставляющих комплексный взгляд на финансовый ландшафт и рыночные тенденции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.