ООО "ВТБ Капитал Финанс" выплатило 250 тыс. руб. в счет погашения 2-го купона облигаций 13-й серии, говорится в сообщении компании.
Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составил 50 копеек, рассчитанный исходя из ставки купона в размере 0,1% годовых.
ООО "ВТБ Капитал Финанс" в сентябре 2013 года разместило 10-летние облигации 13-й серии на сумму 500 млн рублей, что составляет 50% выпуска номинальным объемом 1 млрд руб.
Компания приняла решение о досрочном погашении облигаций 6 октября 2015 года, таким образом, фактический срок обращения бумаг составит около 2 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны с фиксированной ставкой 0,1% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
По бондам в дату погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, который рассчитывается с учетом двух базовых активов. Первым базовым активом является цена золота "дневной фиксинг" в долларах США за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне. Вторым базовым активом выступает цена золота на внебиржевом рынке в долларах США за 1 тройскую унцию.
Даты расчета 1-го базового актива - 26 сентября 2013 года и 25 сентября 2015 года. Второй базовый актив определяется в любое время от 15:00 по лондонскому времени 26 сентября 2013 года до 15:00 по лондонскому времени 25 сентября 2015 года. Расчетное значение 1-го базового актива на 26 сентября составляет $1333 за 1 тройскую унцию
Поручителем по выпуску выступает банк ВТБ.
ООО "ВТБ Капитал Финанс" создано в мае 2011 года. Компания является частью "ВТБ Капитала", инвестиционного бизнеса группы ВТБ. В соответствии с уставом, основной целью деятельности организации является осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, размещение и выпуск облигаций и иных ценных бумаг, посредническая, маркетинговая, консультационная и информационная деятельность на финансовых рынках, а также иные виды деятельности, сопутствующие деятельности на рынке ценных бумаг.