9 сентября. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Желдорипотека" исполнило оферту по облигациям серии БО-01 на сумму 737 млн 548 тыс. рублей с учетом накопленного купонного дохода, говорится в сообщении организации.
В рамках исполнения обязательств эмитент приобрел 700 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1,4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 50% выпуска. Оферта исполнена в срок. Кроме того, выплачен накопленный купонный доход в размере 37 млн 548 тыс. рублей.
Решение о выставлении оферты на выпуск эмитент принял в конце августа. Ценные бумаги должны были быть предъявлены к выкупу с 1 по 5 сентября. Агентом по приобретению бондов выступил ООО "Кит Финанс".
Эмитен полностью разместил биржевой выпуск объемом 1,4 млрд рублей на ФБ ММВБ в сентябре 2012 года. Ставка 1-го купона определена в ходе аукциона при размещении в размере 11% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
Срок обращения бондов 3 года. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев. Номинальная стоимость облигаций 1 тыс. рублей.
Инвестиционно-строительная компания "Желдорипотека" осуществляет привлечение средств для финансирования жилищной ипотечной программы своей материнской структуры - ОАО "РЖД" - и собственной инвестиционной программы.