В среду Oppenheimer начал освещение акций Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR), компании, связанной с полупроводниковой отраслью, присвоив им рейтинг "Perform" и целевую цену 35,00 долларов. Фирма подчеркнула связь Ichor с циклом роста полупроводниковой отрасли, отметив потенциал компании превзойти прогнозы, если спрос на оборудование для производства пластин (WFE) восстановится, как ожидается.
Ichor также рассматривается как компания с хорошими позициями в сфере технологий искусственного интеллекта, которые требуют усиленных процессов травления, осаждения и экстремального ультрафиолетового излучения (EUV), что благоприятно сказывается на ее системах подачи жидкости.
Прогнозы фирмы совпадают с оценками Ichor на третий квартал 2024 года и на 1% превышают консенсус по выручке за четвертый квартал, что указывает на возможные положительные результаты для компании. Несмотря на этот потенциал, аналитик отметил, что конкурент Ichor, Ultra Clean Holdings, торгуется с 40-процентной скидкой по сравнению с Ichor. Это происходит несмотря на больший масштаб Ultra Clean, более сильные финансовые показатели и более простую бизнес-модель.
В отчете говорится, что хотя обе компании, как ожидается, будут расти, у Ultra Clean Holdings, по-видимому, есть более непосредственный потенциал роста. В результате аналитик рекомендует подход "подождать и посмотреть" в отношении Ichor Holdings, отражая осторожную позицию по акциям в ближайшей перспективе.
Полупроводниковая отрасль известна своей цикличностью, с периодами подъема, сменяющимися спадами. Компании, подобные Ichor, поставляющие критически важные компоненты и системы, могут значительно выиграть во время циклов роста. Однако отрасль также сталкивается с проблемами, такими как упомянутые в отчете трудности, связанные с применением карбида кремния в электромобилях (EV).
Усилия Ichor по выходу на рынок с более высокотехнологичными продуктами, особенно в областях, поддерживающих передовые технологии искусственного интеллекта, являются частью ее стратегического позиционирования. Фокус компании на улучшении систем подачи жидкости может использовать растущую потребность в сложных процессах производства полупроводников.
В других недавних новостях, поставщик полупроводниковых решений Ichor Holdings стал объектом недавних корректировок аналитиков. TD Cowen пересмотрел целевую цену для компании с 48 до 35 долларов, сохранив рейтинг "покупать". На это решение повлияло руководство Ichor о неизменных продажах в квартальном исчислении на сентябрь 2024 года, несмотря на ожидания фирмы о восстановлении в четвертом квартале 2024 года и в 2025 году.
Напротив, Needham скорректировал целевую цену для Ichor с 44 до 40 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", после отчета компании о доходах за второй квартал 2024 года и прогноза на третий квартал.
Ichor сообщила о стабильной выручке в первом квартале 2024 года в размере 201 млн долларов и ожидает небольшого увеличения валовой маржи в предстоящем квартале. Компания также сообщила о сильных финансовых результатах за второй квартал, с продажами в 203 млн долларов, улучшенной валовой маржой и положительной прибылью на акцию (EPS) в 0,05 доллара. В перспективе Ichor ожидает более сильную вторую половину года, поскольку рынок оборудования для производства пластин показывает признаки восстановления.
Компания оптимистично смотрит на рост выручки и расширение рынка к 2025 году, что обусловлено высокопроизводительной памятью и разработкой технологии gate-all-around на рынке FoundryLogic. Эти недавние события повлияли на решения аналитиков Needham и TD Cowen.
Аналитика InvestingPro
В свете недавнего освещения Ichor Holdings от Oppenheimer, более глубокий анализ финансового здоровья компании и рыночных показателей с использованием данных InvestingPro может предоставить дополнительный контекст для инвесторов. Рыночная капитализация Ichor в настоящее время составляет примерно 933,15 млн долларов, что отражает ее позицию в полупроводниковой отрасли.
Коэффициент цена/прибыль (P/E) компании отрицательный и составляет -23,16, что может вызвать опасения по поводу ее прибыльности, особенно учитывая, что она не была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Это согласуется с советом InvestingPro, который подчеркивает борьбу Ichor со слабой валовой маржой, которая в настоящее время составляет 11,5%.
Волатильность акций Ichor также примечательна: за последние три месяца цена упала более чем на 25%, что подчеркивает чувствительность акций к рыночной динамике. Это наблюдение соответствует другому совету InvestingPro, который указывает на значительные колебания цены акций. Несмотря на это, аналитики InvestingPro прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году, что может стать поворотным моментом для компании, если ожидаемый рост в полупроводниковом секторе материализуется.
InvestingPro предлагает дополнительные советы для Ichor Holdings, предоставляя инвесторам более глубокий анализ и руководство. Для тех, кто ищет более комплексные идеи, доступны еще 10 советов InvestingPro для Ichor Holdings на https://ru.investing.com/pro/ICHR. Эти советы могут помочь инвесторам ориентироваться в сложностях полупроводниковой отрасли и принимать более обоснованные решения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.