DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) сообщила о значительном росте во время телефонной конференции по итогам третьего квартала 1 ноября 2024 года. Генеральный директор Марк Ганзи и финансовый директор Том Майрхофер представили результаты деятельности компании, включая увеличение комиссионных доходов (FRE) на 42% в годовом исчислении и маржу FRE в 34%. Компания привлекла 6,1 млрд $ из своей годовой цели по привлечению средств в 7 млрд $, причем 1,9 млрд $ было привлечено только за последний месяц.
DigitalBridge осуществляет стратегические инвестиции в вертикали дата-центров и башен, такие как DataBank, Vertical Bridge, Yondr и JTOWER, и прогнозирует сильный импульс по привлечению средств в четвертом квартале.
Ключевые моменты
- DigitalBridge сообщила о 42% увеличении FRE в годовом исчислении и марже FRE в 34%.
- Компания привлекла 6,1 млрд $ в рамках своей годовой цели по привлечению средств в 7 млрд $, что на 13% опережает показатель предыдущего года.
- Стратегические инвестиции включают DataBank, Vertical Bridge, Yondr и JTOWER.
- Комиссионный доход за третий квартал составил 77 млн $ при FRE в 26 млн $.
- Компания пересмотрела целевой показатель комиссионного дохода на 2024 год до 305-320 млн $, ожидая увеличения на 14-20% по сравнению с 2023 годом.
- DigitalBridge поддерживает сильный баланс с 1,4 млрд $ инвестиций вместе с партнерами и 127 млн $ доступных денежных средств.
- Компания переходит к мультистратегической деятельности и планирует привлечь 600 млн $ - 1 млрд $ для сайдкара дата-центров для частного капитала в 2024 году.
Перспективы компании
- DigitalBridge ожидает сильный четвертый квартал с прогнозируемым привлечением более 3 млрд $ нового капитала.
- Компания на пути к достижению своих долгосрочных целей по удвоению FEEUM в течение пяти лет и увеличению маржи с 30% до середины 40%.
- На следующий год запланирована реализация значительной части переменного вознаграждения.
Негативные моменты
- Компания пересмотрела целевой показатель FEEUM в сторону понижения до 35-37 млрд $ из-за более высокой доли соинвестиционного капитала.
Позитивные моменты
- DigitalBridge сообщила о значительном росте комиссионных доходов, которые увеличились на средние десятки процентов.
- Есть оптимизм относительно японского рынка башен через JTOWER и роста дата-центров с Yondr.
Недостижения
- Пересмотренные целевые показатели комиссионного дохода и FRE компании на 2024 год не дотягивают до первоначальных ожиданий, несмотря на рост.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Руководство ответило на опасения инвесторов относительно динамики привлечения средств и выразило уверенность в выполнении своего бизнес-плана.
- Ганзи подчеркнул важность соинвестиций и консервативного подхода к оценке активов.
- Компания активно оценивает потенциальные продажи активов для создания большего объема распределений к оплаченному капиталу (DPI).
DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) продемонстрировала устойчивость и стратегическое предвидение в своем отчете о доходах за третий квартал 2024 года. Генеральный директор Марк Ганзи и финансовый директор Том Майрхофер предоставили подробный отчет о финансовом росте компании и стратегических инвестициях. Фокус компании на расширении вертикалей дата-центров и башен, наряду с сильным балансом, позиционирует ее хорошо для будущего роста. С переходом к мультистратегической деятельности DigitalBridge готова использовать новые возможности и создавать ценность для своих акционеров.
Инсайты InvestingPro
Сильные результаты DigitalBridge Group (NYSE: DBRG) за третий квартал 2024 года отражаются в нескольких ключевых показателях от InvestingPro. Рост выручки компании на 294,62% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года соответствует значительному увеличению комиссионных доходов, о котором сообщалось в отчете о доходах. Этот впечатляющий рост дополнительно подтверждается квартальным ростом выручки на 105,32% во втором квартале 2024 года, что указывает на последовательную восходящую траекторию.
Советы InvestingPro подчеркивают, что DBRG торгуется с низким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 5,64. Это может указывать на то, что акции недооценены относительно их прибыли, потенциально предлагая привлекательную точку входа для инвесторов, впечатленных недавними результатами и перспективами роста компании.
Прибыльность компании за последние двенадцать месяцев, как отмечено в другом совете InvestingPro, согласуется с положительными финансовыми результатами, обсуждаемыми в отчете о доходах. Эта прибыльность отражается в сильной марже операционной прибыли в 36,2% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что тесно соответствует 34% марже FRE, о которой сообщила компания.
Несмотря на позитивный прогноз, инвесторам следует учитывать, что аналитики прогнозируют снижение продаж в текущем году, согласно совету InvestingPro. Этот прогноз контрастирует с оптимистичными прогнозами компании на четвертый квартал и далее, что предполагает, что рыночные ожидания могут не полностью соответствовать внутренним целям DigitalBridge.
Для тех, кто заинтересован в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов для DBRG, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.