Компания Jabil Inc. (JBL), ведущий поставщик производственных решений, сообщила о сильных финансовых результатах за четвертый квартал и 2024 финансовый год, превзойдя прогнозы с выручкой в четвертом квартале около 7 млрд долларов. Компания завершила программу обратного выкупа акций на сумму 2,5 млрд долларов и объявила о новом плане выкупа на 1 млрд долларов на 2025 финансовый год.
Jabil ожидает, что выручка в первом квартале 2025 финансового года составит от 6,3 до 6,9 млрд долларов, а базовая прибыль на акцию прогнозируется на уровне от 1,65 до 2,05 долларов. Прогноз на весь год предполагает выручку в 27 млрд долларов и базовую прибыль на акцию в 8,65 долларов. Стратегическая реорганизация компании в три сегмента направлена на повышение фокуса и потенциала роста, с обязательством вернуть акционерам 80% свободного денежного потока.
Ключевые моменты
- Выручка Jabil в четвертом квартале достигла 7 млрд долларов, при этом базовая операционная прибыль составила 401 млн долларов.
- Компания продала свой бизнес Mobility за 2,2 млрд долларов, вернув большую часть выручки акционерам.
- Jabil реорганизовалась в три сегмента: Regulated Industries, Intelligent Infrastructure и Connected Living & Digital Commerce.
- Объявлен план обратного выкупа акций на 1 млрд долларов на 2025 финансовый год.
- Прогноз выручки на 2025 финансовый год составляет 27 млрд долларов с базовой прибылью на акцию 8,65 долларов.
- Стратегические инвестиции в здравоохранение, автомобилестроение и центры обработки данных стимулируют рост.
- Новые объекты в Доминиканской Республике и Хорватии будут поддерживать производство медицинских устройств.
Перспективы компании
- Прогнозируемая выручка на первый квартал 2025 финансового года составляет от 6,3 до 6,9 млрд долларов.
- Прогноз выручки на весь год - 27 млрд долларов, с базовой прибылью на акцию 8,65 долларов.
- Долгосрочный целевой показатель роста предприятия - 5-7%, с валовой маржой 9-10%.
- Ожидается рост базовой прибыли на акцию на 12-15%.
Негативные моменты
- Снижение выручки на 6 млрд долларов в годовом исчислении из-за продажи бизнеса Mobility.
- Более высокие, чем обычно, избыточные мощности в 2025 финансовом году, влияющие на базовую операционную маржу.
- Продолжающееся ценовое давление в секторах облачных технологий и центров обработки данных.
Позитивные моменты
- Сильный рост в здравоохранении с акцентом на подключенный уход и персонализированную медицину.
- Инвестиции в решения для возобновляемой энергетики, ожидая 60% увеличения глобального спроса на электроэнергию к 2040 году.
- Новые отношения с OEM-производителями и рост в автомобильной промышленности, особенно в сфере электромобилей.
Недостатки
- Уход от крупного клиента в сфере сетевых технологий привел к снижению выручки примерно на 700 млн долларов за 2024 финансовый год.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Руководство обсудило стратегию фокусирования на прибыльном росте и важность свободного денежного потока.
- Выразило уверенность в достижении прогнозируемого свободного денежного потока в 1,2 млрд долларов на 2025 финансовый год.
- Признало проблемы в автомобильном секторе, но осталось оптимистичным в отношении долгосрочного роста электромобилей.
Отчет о доходах Jabil отразил компанию, адаптирующуюся к изменениям рынка и позиционирующую себя для будущего роста. Продавая непрофильные бизнесы и фокусируясь на стратегических сегментах, Jabil оптимизирует свою деятельность для лучшего использования возможностей в здравоохранении, автомобилестроении и цифровой коммерции. Надежная стратегия компании и обязательства по возврату средств акционерам подчеркивают ее уверенность в навигации по текущему экономическому ландшафту и достижении финансовых целей на 2025 финансовый год.
Выводы InvestingPro
Недавние финансовые показатели и стратегические шаги Jabil Inc. (JBL) хорошо согласуются с несколькими ключевыми выводами от InvestingPro. Агрессивная программа обратного выкупа акций компании, как подчеркивается в отчете о доходах, отражена в совете InvestingPro, отмечающем, что "Руководство агрессивно выкупает акции". Это соответствует обязательству Jabil вернуть акционерам 80% свободного денежного потока и объявлению о новом плане выкупа на 1 млрд долларов на 2025 финансовый год.
Сильная финансовая позиция компании дополнительно подтверждается данными InvestingPro, которые показывают рыночную капитализацию в 14,28 млрд долларов и скорректированный коэффициент P/E 15,03 за последние двенадцать месяцев по состоянию на четвертый квартал 2024 года. Этот относительно низкий коэффициент P/E в сочетании с советом InvestingPro о том, что Jabil "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли", предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста компании.
Несмотря на сообщаемое снижение выручки из-за продажи бизнеса Mobility, Jabil сохраняет сильную позицию в своей отрасли. Совет InvestingPro определяет компанию как "Выдающегося игрока в индустрии электронного оборудования, инструментов и компонентов". Это особенно актуально с учетом стратегической реорганизации Jabil в три сегмента и ее фокуса на быстрорастущих областях, таких как здравоохранение, автомобилестроение и центры обработки данных.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов для Jabil, предоставляя инвесторам комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти выводы могут быть ценными для тех, кто стремится принимать обоснованные инвестиционные решения на основе более широкого спектра показателей и экспертных наблюдений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.