Investing.com — Credit Suisse (NYSE:CS) помог частному фонду Archegos взять на себя «потенциально катастрофические» риски, кульминацией которых стал впечатляющий крах американского хедж-фонда в марте, который обошелся банку в $5,5 млрд и вызвал хаос на Уолл-стрит, сообщает CNN Business.
Швейцарский банк опубликовал отчет юридической фирмы Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, в котором выявлены постоянные неудачи старших менеджеров в устранении рисков, связанных со сделками Archegos, семейного офиса инвестора Билла Хвана.
Независимая проверка показала, что убытки, связанные с Archegos, явились результатом «фундаментального сбоя в управлении и контроле» в инвестиционном банке.
Archegos использовал заемные деньги для создания массивных позиций в акциях, включая медиа-компании Viacom CBS и Discovery, и не смог покрыть убытки, когда цены на акции упали.
«Бизнес был сосредоточен на максимизации краткосрочной прибыли и не смог обуздать, и, действительно, позволил Archegos ненасытно идти на риск», — говорится в отчете, основанном на более чем 80 интервью с нынешними и бывшими сотрудниками Credit Suisse и многими другими и изучении более 10 млн документов.
Несмотря на то, что некоторые люди высказывали опасения, риск-менеджеры и руководители высшего звена, в том числе глобальный директор по акциям, не прислушались к предупреждениям. В отчете говорится, что хотя никаких мошеннических или незаконных действий не было, наблюдается «постоянная неспособность» управлять «заметными рисками».
Крах семейного фонда обошелся глобальным банкам, включая Morgan Stanley (NYSE:MS) и японский Nomura (T:9716) более чем в $10 млрд и привел к призывам более жесткого регулирования деятельности фирм, которые инвестируют от имени богатых семей и отдельных лиц, поскольку они подвергались меньшему контролю, чем финансовые учреждения.
Credit Suisse наказал 23 своих сотрудников после краха хедж-фонда, отменив или отказавшись выплатить бонусы на общую сумму $70 млн и уволив девять сотрудников, включая главного инвестиционного банкира Брайана Чина и директора по рискам Лару Уорнер.
В своем заявлении председатель Credit Suisse Антониу Орта-Осорио, который присоединился к банку в апреле после десятилетия у руля Lloyds (NYSE:LYG), сказал, что швейцарский банк уже предпринял «ряд решительных действий» для усиления надзора за рисками.
Более консервативный подход к рискам уже оказывает давление на результаты инвестиционного банка, выручка которого во втором квартале снизилась на 41% по сравнению с годом ранее. Credit Suisse в четверг сообщил о снижении прибыли на 78% за период после убытка в первом квартале, связанного с Archegos.
— При подготовке использованы материалы CNN Business