ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1" (SPV-компания "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию", АИЖК) выплатило 2-й купонный доход по облигациям класса "А1", "А2", "А3" и "Б", говорится в официальных сообщениях компании.
Владельцам облигаций класса "А1" выплачен купонный доход в размере 17,02 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 8,5% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составил 107 млн 617,460 тыс. рублей. Кроме того, компания погасила 15,373% номинальной стоимости облигаций на сумму 972 млн 34,790 тыс. рублей.
Держателям облигаций класса "А2" выплачен купонный доход в размере 8,5% годовых, что составляет 21,43 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс.рублей. Общая сумма выплат составила 135 млн 438,660 тыс. рублей.
Выплаты по облигациям класса "А3" составили 7,56 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составил 47 млн 801,880 тыс. рублей.
При погашении одной облигации класса "Б" номиналом 1 тыс. рублей было выплачено 221,76 рубля. Общая сумма выплат по купону составила 148 млн 484 тыс. 64,96 рубля
Компания 25 марта полностью разместила выпуски облигаций классов "А1", "A2" и "А3" объемом по 6,323 млрд рублей каждый, а также класса "Б" объемом 669,571 млн рублей. Облигации номинальной стоимостью 1 тыс. рублей размещались по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем займов выступило АИЖК.
Эмитент установил ставку 1-го купона облигаций классов "А1" и "А2" в размере 8,5% годовых. Ставка всех остальных купонов данных классов приравнена к ставке 1-го купона.
Ставка 1-го купона бондов класса "А3" установлена в размере 3% годовых, ставка 2-9-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, ставка 10-го купона - 8,5% годовых, ставка купонов начиная с 11-го приравнена к ставке 10-го купона.
Облигации подлежат полному погашению 11 июня 2046 года.
Погашение облигаций будет осуществляться частями 11-го числа каждого месяца марта, июня, сентября или декабря каждого года, начиная с даты выплаты.
Выпуски дополнительно обеспечены поручительством АИЖК.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
Обязательства по облигациям класса "А1" исполняются в одной очередности с обязательствами по облигациям класса "А2" и класса "А3" и преимущественно перед обязательствами по бондам класса "Б".
АИЖК было создано в 1997 по решению правительства и является собственностью государства. Основная деятельность АИЖК направлена на выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.
Облигации подлежат полному погашению 9 сентября 2045 года.
Предусматривается возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев.
АИЖК было создано в 1997 по решению правительства и является собственностью государства. Основная деятельность АИЖК направлена на выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.