15 ноября. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" выплатило 8-й купонный доход по облигациям класса А1/11, А2/11 и Б1/11, говорится в сообщении эмитента. Так же компания погасила часть номинальной стоимости выпусков класса А1/11 и А2/11.
Владельцам облигаций класса А1/11 выплачен купонный доход в размере 15,03 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 8-му купону, составил 33 млн 937 тыс.740 рублей. Кроме того, компания погасила 4,43% номинальной стоимости облигаций данного класса, выплатив по 44,3 руб. на одну облигацию на общую сумму 100 млн 29 тыс. 400 рублей.
Держателям облигаций класса А2/11 выплачен купонный доход в размере 3% годовых, что составляет 5,01 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Общая сумма выплат по купону составила 5 млн 656 тыс. 290 рублей. Сумма выплат по номинальной стоимости ценных бумаг класса А2/11 составила 50 млн 14 тыс.700 рублей.
Выплаты по облигациям класса Б/11 составили 48,13 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общий размер дохода, выплаченного по 8-му купону, составил 18 млн 172 тыс. 395,17 рублей.
21 декабря 2011 года компания разместила по закрытой подписке ипотечные облигации классов "А1/11", "А2/11" и "Б/11" на общую сумму около 3,765 млрд рублей. Облигации выпуска подлежат полному погашению 15 февраля 2044 года. Структура погашения облигаций амортизационная.
Основная деятельность АИЖК направлена на выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.