2 декабря. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Банк ВТБ 24" (ВТБ 24) выплатило купонный доход за 2-й купонный период по ипотечным облигациям серии 4-ИП класса "А" и "Б", говорится в сообщениях компании.
Владельцам облигаций класса "А" выплачен купонный доход в размере 21,17 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составил 84,68 млн рублей.
Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса "Б" за 2-й купонный период, составил 14,12 млн руб. или 7,06 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 3% годовых.
Кроме того, банк осуществил погашение части номинальной стоимости бондов классов "А" и "Б" в размере 40,58 рублей на одну облигацию.
Банк разместил облигации с ипотечным покрытием серии 4-ИП классов А и Б общим объемом 6 млрд рублей в мае 2013 года. Размещение займов обоих классов прошло 23 мая по закрытой подписке в пользу "ВЭБ Капитала" и Внешэкономбанка.
ЦБ РФ зарегистрировал данные выпуски 6 мая 2013 года.
Совет директоров банка 29 марта 2013 года принял решение о размещении облигаций серии 4-ИП. Банк планирует разместить 4 млн облигаций класса А и 2 млн облигаций класса Б. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Ставка 1-го купона облигаций класса А установлена в размере 9% годовых, облигаций класса Б - 3% годовых.
Погашение облигаций класса А будет осуществляться частями 1 числа каждого месяца - февраля, мая, августа и ноября каждого года. Выпуски подлежит полному погашению 1 сентября 2044 года.
Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Обязательство по бондам класса А исполняются прежде обязательств по облигациям класса Б.