ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 3" (SPV-компания банка "Возрождение") выплатило 6-й купонный доход по облигациям классов "А" и "Б", и погасило часть номинальной стоимости облигаций класса "А", говорится в официальных сообщениях компании.
Владельцам облигаций класса "А" выплачен купонный доход в размере 6,4 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по купону, составил 19,2 млн рублей. Кроме того, компания погасила номинальную стоимость облигаций данного класса, выплатив по 16,17 руб. на одну облигацию.
Выплаты по облигациям класса "Б" составили 24,64 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общий размер дохода, выплаченного по 6-му купону, составил 11,088 млн рублей.
Эмитент 26 марта разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А" и "Б" общим объемом 3 млрд 450 млн рублей. Ставка 1-го купона бондов класса "А" объемом 3 млрд рублей установлена в размере 9% годовых. Сбор заявок на бонды проходил 24 марта.
Андеррайтером сделки выступил "ВТБ Капитал".
Облигации класса "Б" объемом 450 млн рублей размещены по закрытой подписке по цене 100% от номинала в пользу банка "Возрождение".
Служба Банка России по финансовым рынкам 27 февраля зарегистрировала выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием "ИАВ 3" класса "Б" на 450 млн рублей. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-81762-H. Выпуск бондов класса "А" был зарегистрирован 18 марта, ему присвоен государственный регистрационный номер 4-02-81762-H.
Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги классов "А" и "Б" подлежат полному погашению 26 октября 2046 года.
Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями 26-го числа каждого месяца.
Обязательства по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".
Банк "Возрождение" по итогам 3-го квартала 2014 года занял 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".