Во вторник Citi подтвердила рейтинг "покупать" для Emerson (NYSE:EMR) с неизменной целевой ценой $128,00. Анализ фирмы последовал за раскрытием Emerson результатов четвертого финансового квартала 2024 года и первоначального прогноза на 2025 финансовый год.
Аналитик оценил показатели Emerson как стабильные, с положительным прогнозом роста и ожидаемым продолжением сильного операционного рычага. Хотя увеличение базовых заказов на 2% в четвертом финансовом квартале по сравнению с 3% в третьем было воспринято как немного разочаровывающее, оно соответствовало ожиданиям Emerson по росту во втором полугодии и за весь год на уровне низкого однозначного процента.
Помимо финансовых результатов, Emerson объявила о стратегических шагах, направленных на завершение трансформации своего портфеля. Они включают предложение о покупке оставшихся акций Aspen Technology (AZPN) по цене $240 за акцию, что немного выше цены закрытия 4 ноября 2024 года в $237,59. Ожидается, что эта сделка обойдется примерно в $6,5 млрд.
Emerson также рассматривает различные варианты для своего подразделения Safety & Productivity, включая потенциальную продажу за наличные.
Кроме того, Emerson раскрыла планы по обратному выкупу примерно $2,0 млрд своих акций в течение 2025 финансового года, причем около $1,0 млрд планируется завершить в первом финансовом квартале. Ожидается, что предлагаемое приобретение Aspen Technology окажет нейтральное влияние на прибыль Emerson на акцию за 2025 финансовый год, даже с учетом ожидаемого синергетического эффекта от сделки.
В других недавних новостях, Emerson Electric Co (NYSE:EMR). сообщила о результатах четвертого финансового квартала и прогнозе на 2025 финансовый год, превзошедших ожидания, с прибылью на акцию (EPS) и органическим ростом, превысившими оценки. Квартальные чистые продажи компании выросли на 13% до $4,619 млрд, а EPS за квартал составила $1,48.
Однако Morgan Stanley сохранил рейтинг "ниже рынка" для Emerson, ссылаясь на проблемы в прогнозах компании и потенциальное негативное влияние стратегических шагов. Stephens понизил рейтинг акций Emerson с "выше рынка" до "на уровне рынка" из-за потенциального влияния приобретения Aspen Technology, в то время как Oppenheimer повысил целевую цену акций Emerson до $125, подтвердив рейтинг "лучше рынка" для компании.
В других событиях, Emerson завершила продажу своей 40% доли в Copeland компании Blackstone и сделала стратегические инвестиции в Symmera. KeyBanc сохранил рейтинг "выше рынка" для Emerson с целевой ценой $125.
Это последние события в бизнес-стратегии и финансовых показателях Emerson.
Выводы InvestingPro
Недавние стратегические шаги и финансовые показатели Emerson соответствуют нескольким ключевым выводам InvestingPro. Стабильный прогноз роста компании и сильный операционный рычаг, отмеченные Citi, отражены в данных InvestingPro, показывающих рост выручки на 13,34% за последние двенадцать месяцев и впечатляющую валовую маржу в 51,62%.
Советы InvestingPro подчеркивают статус Emerson как видного игрока в отрасли электрооборудования, что согласуется с амбициозными планами трансформации портфеля, включая предлагаемое приобретение Aspen Technology. Приверженность компании ценности для акционеров очевидна в ее истории дивидендов: InvestingPro отмечает, что Emerson повышала дивиденды 53 года подряд и поддерживала выплаты в течение 54 лет.
Хотя стратегические инициативы Emerson выглядят многообещающе, инвесторам следует учитывать, что акции торгуются при высоком мультипликаторе прибыли, согласно советам InvestingPro. На эту оценку может влиять положительное восприятие рынком стратегий роста компании и стабильных дивидендных показателей.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут дать дальнейшее представление о финансовом здоровье и рыночной позиции Emerson.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.