В понедельник Piper Sandler обновила свой финансовый прогноз для Coterra Energy (NYSE: CTRA), повысив целевую цену акций до 32,00$ с предыдущих 31,00$, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" (Overweight). Корректировка последовала за недавними финансовыми результатами Coterra Energy, которые показали сильный свободный денежный поток, превзошедший ожидания благодаря более высоким уровням добычи.
Coterra Energy сообщила о прибыли на акцию (EPS) и прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), которые соответствовали прогнозам аналитиков. Однако добыча нефти и общий объем производства компании превзошли верхние пределы их прогнозов, при этом добыча нефти и общее производство превысили средние значения прогнозов на 3% и 5% соответственно.
На 2024 финансовый год Coterra Energy пересмотрела свой бюджет капитальных затрат в сторону понижения на 50 миллионов долларов до 1,8 миллиарда долларов, что меньше ранее запланированных 1,85 миллиарда долларов.
Ожидается, что эта корректировка бюджета приведет к объему добычи нефти 107,5 тысяч баррелей в день, что выше прежних 107 тысяч, и общему объему 668 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, что больше прежних 660 тысяч, по средним значениям прогнозов. Улучшения объясняются более быстрыми циклами и повышенной производительностью скважин.
Позитивная позиция Piper Sandler в отношении Coterra Energy подкрепляется ценностным предложением компании в секторе разведки и добычи. Аналитик фирмы называет стратегический сдвиг в распределении средств и дальнейшую экономию затрат ключевыми факторами повышения целевой цены, подчеркивая сильную финансовую дисциплину и операционную эффективность компании.
В других недавних новостях, Coterra Energy стала предметом недавнего анализа JPMorgan, который пересмотрел целевую цену компании в сторону понижения до 24$ с 28$, сохранив при этом рейтинг "выше рынка". Эта корректировка последовала за обновленной финансовой моделью, прогнозирующей производство и капитальные затраты Coterra Energy в четвертом квартале, с прогнозируемым свободным денежным потоком в 260 миллионов долларов.
Примечательно, что на весь 2024 финансовый год JPMorgan ожидает, что свободный денежный поток Coterra будет близок к прогнозу компании примерно в 1,1 миллиарда долларов.
С точки зрения производства, Coterra Energy превзошла ожидания в третьем квартале, добывая в среднем 669 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день и тратя меньше, чем ожидалось, на капитальные затраты. Кроме того, компания сообщила о чистой прибыли в 252 миллиона долларов за квартал и повысила прогноз добычи нефти на 2024 год до 107-108 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.
Недавние события включают обязательство Coterra перед своими акционерами, возвращая 96% свободного денежного потока через дивиденды и выкуп акций, а также заключение новых соглашений о продаже СПГ для диверсификации доходов, с началом поставок в 2027 и 2028 годах.
Несмотря на операционные проблемы, такие как изменение методов бурения в Пермском бассейне и временная остановка бурения в Марселлусе из-за низких цен на газ, Coterra сообщила о повышении эффективности бурения и увеличении часов работы насосов для гидроразрыва пласта. Эти события подчеркивают постоянное стремление Coterra Energy к высококачественным проектам и дисциплинированному распределению капитала.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Coterra Energy и оптимистичный прогноз Piper Sandler дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 13,75, предполагает, что она может быть недооценена по сравнению с аналогами в энергетическом секторе. Это согласуется с решением Piper Sandler повысить целевую цену, указывая на потенциальный рост для инвесторов.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую стабильность Coterra и политику, ориентированную на акционеров. Компания выплачивает дивиденды на протяжении 35 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату стоимости акционерам. Кроме того, Coterra работает с умеренным уровнем долга, что особенно важно в циклической энергетической отрасли.
Стоит отметить, что акции Coterra в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного минимума, что может представлять возможность для инвесторов, разделяющих оптимистичный взгляд Piper Sandler. Способность компании генерировать прибыль, о чем свидетельствует положительная прибыль за последние двенадцать месяцев, поддерживает рейтинг "выше рынка" аналитика.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Coterra Energy, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.