В понедельник финансовая компания Baird скорректировала целевую цену акций Ingersoll-Rand (NYSE:IR), диверсифицированной промышленной производственной компании. Целевая цена была снижена до 109,00 долларов с предыдущих 114,00 долларов. Несмотря на снижение, Baird сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для акций компании.
Корректировка последовала за недавними квартальными результатами Ingersoll-Rand, которые немного превзошли ожидания. Такая производительность была обусловлена лучшим, чем ожидалось, вкладом от приобретений и эффективным управлением маржой.
Хотя портфель заказов остается стабильным, что указывает на здоровые опережающие индикаторы, фирма отметила, что конвертация этих заказов в продажи испытывает задержки из-за готовности клиентских площадок и проблем с производственными мощностями.
Ingersoll-Rand также предоставила обновленные прогнозы, которые были сужены. Подразумеваемые скорректированные показатели EBITDA и EPS на четвертый квартал были немного ниже консенсуса. Однако Baird считает, что эти цели достижимы и потенциально могут быть превышены благодаря определенным факторам роста.
Глядя вперед на начало 2025 года, анализ Baird предполагает, что Ingersoll-Rand может испытать сдержанные тенденции органического роста выручки в первой половине года, с ожиданиями восстановления роста во второй половине.
Это ожидаемое улучшение основано на более легких сравнительных показателях, потенциальных выгодах от слияний и поглощений, а также продолжающемся управлении маржой. Baird подтвердил свое мнение об Ingersoll-Rand как о ключевом активе и ожидает, что оценки компании ускорятся, движимые ключевыми катализаторами.
В других недавних новостях, Ingersoll Rand (NYSE:IR) сообщила о сильных результатах за третий квартал 2024 года, демонстрируя устойчивость с рекордными заказами и ростом выручки, несмотря на сложную макроэкономическую среду.
Компания зафиксировала 10% рост общего объема заказов и 7% рост выручки в годовом исчислении. Скорректированная EBITDA выросла на 15% до 533 миллионов долларов, а EPS выросла на 9% до 0,84 доллара. Свободный денежный поток компании оставался стабильным на уровне 374 миллионов долларов, сохраняя маржу в 20%.
Однако Ingersoll Rand скорректировала прогноз роста выручки на весь 2024 год до 5%-7%, что немного ниже предыдущих ожиданий из-за задержек проектов, связанных с готовностью клиентов и другими факторами. Несмотря на эти проблемы, сегмент промышленных технологий и услуг достиг рекордной скорректированной маржи EBITDA в 30,7%.
В дополнение к этим событиям, Ingersoll Rand ожидает рост выручки на 5-7% за весь 2024 год и прогнозирует скорректированную EBITDA между 2,01 миллиарда и 2,04 миллиарда долларов, при этом скорректированная EPS, как ожидается, составит от 3,28 до 3,34 доллара. Компания остается оптимистичной в отношении будущего роста, поддерживаемого растущим портфелем заказов и продолжающейся активностью в области слияний и поглощений.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Baird, данные InvestingPro предлагают дополнительные сведения о финансовом положении Ingersoll-Rand. Рыночная капитализация компании составляет 37,87 миллиарда долларов, отражая ее значительное присутствие в секторе промышленного производства. Ingersoll-Rand продемонстрировала сильные финансовые показатели, с выручкой в 7,16 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2023 года, показав рост на 7,18% за этот период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Ingersoll-Rand была прибыльной за последние двенадцать месяцев, что соответствует позитивному прогнозу Baird. Ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, указывая на прочное финансовое положение, которое может поддержать ее стратегии роста и потенциальные приобретения, упомянутые в статье.
Еще один релевантный совет InvestingPro отмечает, что Ingersoll-Rand работает с умеренным уровнем долга, что может обеспечить гибкость для будущих инвестиций и планов расширения. Эта финансовая стабильность может способствовать способности компании справиться с ожидаемыми сдержанными тенденциями органического роста выручки в начале 2025 года, как обсуждалось Baird.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Ingersoll-Rand, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.