В понедельник JPMorgan пересмотрел свою позицию по акциям Ageas, международной страховой компании, повысив рейтинг с "ниже рынка" до "нейтрального". Фирма также повысила целевую цену акций Ageas с 42,00€ до 55,00€. Это решение было принято после детального анализа прогнозов прибыли и денежных потоков Ageas после объявления стратегического плана компании в сентябре 2024 года.
Недавняя презентация страховой компанией стратегии Elevate27 на 2025-2027 годы побудила JPMorgan пересмотреть финансовые перспективы Ageas. Стратегический план рассматривается как в целом заслуживающий доверия и, как ожидается, будет способствовать росту, особенно в сегменте малых и средних предприятий (МСП) в сфере имущественного страхования и страхования от несчастных случаев (P&C).
Кроме того, ожидается, что фокус на пенсионных продуктах и услугах для стареющего населения будет способствовать росту в сфере страхования жизни.
JPMorgan повысил прогнозы чистой операционной прибыли для Ageas примерно на 1,5-3% на 2025 и 2026 годы. Аналитическая фирма считает, что страховая компания теперь в состоянии покрывать свои дивиденды из денежного потока, что решает ранее существовавшую проблему в отношении фундаментальных показателей компании.
Хотя JPMorgan продемонстрировал обновленную уверенность в Ageas, он по-прежнему отдает предпочтение NN Group и Aegon, оценивая их как "выше рынка" в подсекторе Бенилюкса. Это повышение рейтинга и новая целевая цена отражают более позитивный взгляд на способность Ageas реализовать свой стратегический план и улучшить финансовые показатели в ближайшие годы.
В других недавних новостях, Ageas, международная страховая компания, стала объектом нескольких аналитических обновлений. HSBC повысил целевую цену для Ageas с 50,50€ до 53,00€, подтвердив рейтинг "покупать". Фирма отметила позитивный прогноз для Ageas, указав на привлекательную доходность капитала и потенциал роста компании, а также уменьшение опасений по поводу ее присутствия в Китае.
Между тем, Berenberg также сохранил рейтинг "покупать" для Ageas с неизменной целевой ценой 54,90€. Фирма ожидает, что предстоящий день инвестора станет катализатором для акций Ageas, с ожиданиями увеличения денежных переводов, роста дивидендов и регулярного обратного выкупа акций.
Что касается финансовых показателей, Berenberg скорректировал свой прогноз чистой операционной прибыли Ageas на 2024 финансовый год с 1 296 млн € до 1 263 млн €, что соответствует новому диапазону Ageas от 1,2 млрд € до 1,25 млрд €. Фирма также обновила свой прогноз денежных средств для Ageas до 805 млн € на 2024 финансовый год, отражая руководство компании.
Наконец, Berenberg повысил свой прогноз дивидендов на акцию Ageas на 2026 финансовый год с 4,10€ до 4,25€, что предполагает совокупный годовой темп роста дивидендов на акцию с 2023 по 2026 год на уровне 9,3%. Эти недавние события подчеркивают позитивное отношение к финансовому здоровью Ageas и ее способности генерировать стоимость для акционеров.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к улучшенному прогнозу JPMorgan по Ageas. Коэффициент P/E компании, равный 8,34, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно прибыли, что согласуется с решением JPMorgan повысить целевую цену. Это дополнительно подтверждается справедливой стоимостью InvestingPro в 68,06$, что значительно выше текущей цены торгов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Ageas поддерживает выплату дивидендов на протяжении 15 лет подряд, что, вероятно, способствовало улучшению оценки JPMorgan способности компании покрывать дивиденды из денежного потока. Сильная доходность акций за последние три месяца, с общей доходностью по цене 15,2%, и торговля вблизи 52-недельного максимума (97,15% от максимума) отражают растущую уверенность инвесторов, возможно, под влиянием презентации стратегии Elevate27.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Ageas, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.