В понедельник Barclays начал освещение акций KinderCare Learning Companies (NYSE: KLC) с рейтингом "Выше рынка" и установил целевую цену в 38,00 долларов. Фирма считает, что KinderCare хорошо позиционирована для использования существенного спроса на раннее дошкольное образование (ECE) в Соединенных Штатах.
Ожидается, что KinderCare, признанная одним из ведущих поставщиков качественного ECE, выиграет от большого общего адресного рынка (TAM), оцениваемого примерно в 76 миллиардов долларов. Barclays подчеркивает способность компании реализовывать ценовые стратегии, которые могут привести к прибыльному росту. Они отмечают, что ежегодная ценовая власть KinderCare составляет от 3% до 5%.
Потоки доходов компании диверсифицированы по нескольким каналам. Общественные центры генерируют около 70% выручки KinderCare, в то время как программы, спонсируемые работодателями, приносят около 18%, а программы на местах составляют примерно 4%. Оставшиеся 7% приходятся на сайты до и после школы.
Barclays указал на исторические показатели KinderCare, демонстрирующие стабильный совокупный годовой темп роста выручки по сопоставимым центрам (CAGR) около 9% с 2018 по 2023 год. Анализ фирмы предполагает, что эта тенденция, вероятно, сохранится, с дополнительным потенциалом роста за счет корректировки цен и слияний и поглощений.
Целевая цена акций в 38 долларов основана на примерно 15-кратном прогнозируемом Barclays скорректированном показателе EBITDA на 2026 финансовый год. Эта оценка указывает на потенциальный рост примерно на 25% от текущих уровней, согласно оценкам фирмы.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Barclays относительно KinderCare Learning Companies (NYSE: KLC), недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. По состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года, KLC сообщила о выручке в размере 2,59 миллиарда долларов, с квартальным ростом выручки на 6,06%. Это соответствует наблюдению Barclays о стабильной траектории роста компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что KLC торгуется с высоким мультипликатором прибыли, что может быть оправдано потенциалом роста на рынке раннего дошкольного образования, который подчеркнул Barclays. Кроме того, компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев, что подтверждает мнение Barclays о способности KinderCare генерировать прибыльный рост.
Стоит отметить, что цена KLC в настоящее время составляет 94,75% от ее 52-недельного максимума, что свидетельствует о доверии инвесторов в соответствии с рейтингом "Выше рынка" от Barclays. Для инвесторов, ищущих более всесторонний анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по KLC, обеспечивая более глубокое погружение в финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.