В пятницу Deutsche Bank сохранил рейтинг "держать" для акций Intel (NASDAQ:INTC) Corporation (NASDAQ: INTC) с неизменной целевой ценой в 25,00$. Это решение последовало за публикацией отчетов Intel за третий и четвертый кварталы, которые превзошли ожидания по нескольким финансовым показателям, включая выручку, валовую маржу и прибыль на акцию (EPS).
Аналитик отметил недавние достижения Intel, в том числе прогресс в производственных технологиях: ожидается, что 18A будет запущен в первой половине 2025 года. Также были отмечены улучшения в дорожной карте продуктов Intel: Lunar Lake демонстрирует силу, а Granite Rapids сокращает конкурентный разрыв.
Кроме того, услуги Intel Foundry набирают обороты, привлекая трех новых клиентов для производственного процесса 18A.
Несмотря на эти позитивные события, аналитик подчеркнул, что трансформация Intel - это многолетний процесс. Ожидается, что 2025 год станет еще одним переходным периодом с минимальным ростом выручки и валовой маржи. Прогноз Deutsche Bank основан на ожидании, что значительные финансовые выгоды от текущих усилий Intel не материализуются до 2026 года или позже.
Deutsche Bank продолжит отслеживать ключевые показатели трансформации Intel, такие как внедрение процесса 18A и сроки запуска новых продуктов, таких как Clearwater Forest и Panther Lake, а также привлечение новых клиентов Foundry. Рейтинг "держать" и целевая цена отражают незначительные изменения в прогнозах финансовых показателей Intel.
В других недавних новостях Intel Corporation столкнулась с рядом проблем в полупроводниковой отрасли. Компания сообщила о значительном чистом убытке в размере 16,6 млрд $ в третьем квартале из-за обесценения активов и расходов на реструктуризацию.
Несмотря на это, Intel прогнозирует выручку в четвертом квартале в диапазоне от 13,3 млрд $ до 14,3 млрд $, что превосходит ожидания аналитиков. Генеральный директор компании Пэт Гелсингер реализует план по оздоровлению, который включает реструктуризацию и сокращение более 15 000 рабочих мест. Несмотря на неудачи, Гелсингер уверен в будущем Intel, продвигая расширение фабрик и продвигая возможности компании в области ИИ.
Однако Citi и Barclays сохранили нейтральные рейтинги акций, ссылаясь на опасения по поводу жизнеспособности бизнеса Intel Foundry и текущих проблем с конкурентоспособностью. Эти события подчеркивают продолжающиеся усилия Intel по преодолению проблем в полупроводниковой отрасли.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Intel и перспективы на будущее можно дополнительно проиллюстрировать данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 92,02 млрд $, что отражает ее значительное присутствие в полупроводниковой отрасли. Коэффициент P/E Intel в 47,79 (с поправкой на последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года) предполагает относительно высокую оценку по сравнению с ее доходами, что соответствует осторожной позиции Deutsche Bank.
Советы InvestingPro подчеркивают позицию Intel как "Ведущего игрока в отрасли полупроводников и полупроводникового оборудования", что подтверждает внимание Deutsche Bank к технологическим достижениям компании. Однако совет, указывающий на то, что Intel "торгуется с высоким мультипликатором прибыли", подкрепляет консервативный прогноз аналитика.
Еще один релевантный совет InvestingPro отмечает, что "Цена Intel значительно упала за последние три месяца", при этом данные показывают общую доходность цены -25,45% за этот период. Это снижение может отражать реакцию рынка на продолжающийся процесс трансформации Intel, о котором говорится в анализе Deutsche Bank.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Intel, обеспечивая более глубокое понимание финансового состояния компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.