Во вторник Citi сохранила свою нейтральную позицию по отношению к Warby Parker Inc. (NYSE:WRBY), оставив целевую цену на уровне 15,00 долларов. Фирма ожидает, что продажи производителя очков в третьем квартале 2024 года превзойдут ожидания рынка и руководства компании, прогнозируя рост на 13%, что выше консенсус-прогноза в 12% и собственного прогноза компании в 11-12%.
Ожидается также, что Warby Parker сообщит о марже EBITDA в третьем квартале на уровне 9,7%, по сравнению с консенсусом в 9,0% и прогнозом компании на том же уровне. Несмотря на эти позитивные прогнозы, аналитик отметил, что недавнее повышение цены акций на 23% после публикации результатов второго квартала указывает на то, что рынок уже учел потенциальное превышение показателей.
Аналитик также ожидает, что Warby Parker обновит свой прогноз на весь 2024 год, потенциально увеличив прогноз продаж до диапазона 760-765 миллионов долларов с текущих 757-762 миллионов долларов. Это обновление будет указывать на рост продаж на 13,5-14,2%, с ожидаемой маржой EBITDA 9,8% по сравнению с ранее прогнозируемыми 9,5%.
Однако были отмечены опасения относительно объемов продаж в магазинах Warby Parker, которые, как сообщается, ниже, чем первоначально планировалось. Кроме того, с 2021 года рост продаж не успевает за расширением числа магазинов. В сочетании с тем, что считается высокой оценкой - примерно 19-кратное соотношение стоимости предприятия к EBITDA на 2025 год - аналитик сохраняет нейтральную позицию по акциям.
В других недавних новостях, Warby Parker Inc. объявила об изменениях в совете директоров: Габриэль Зульцбергер уходит в отставку, а Тереза Бриггс переходит на должность директора класса III.
Goldman Sachs повысил рейтинг акций Warby Parker с "нейтрального" до "покупать", ссылаясь на расширение охвата застрахованных лиц благодаря недавним партнерствам со страховыми компаниями и укрепление позиций в оптической индустрии. Другие фирмы, включая CFRA, Piper Sandler и JMP Securities, также скорректировали свои рейтинги и целевые цены для Warby Parker, указывая на позитивный прогноз будущих показателей компании.
Рост Warby Parker был дополнительно поддержан увеличением продаж очков с одним фокусным расстоянием и 23-процентным увеличением расходов на маркетинг по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что партнерство компании с Versant Health обеспечит доступ к 34 миллионам застрахованных лиц, расширяя ее потребительскую базу.
Эти недавние события отражают продолжающийся рост и расширение рынка Warby Parker, при этом компания увеличила свое присутствие до 88 рынков, что на 21% больше, чем в предыдущем году.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу Warby Parker (NYSE:WRBY) от Citi. Рост выручки компании на 13,67% за последние двенадцать месяцев близко соответствует прогнозируемому Citi росту на 13% в третьем квартале 2024 года, что указывает на стабильные показатели. Этот рост особенно примечателен, учитывая, что Warby Parker в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным коэффициентом P/E -46,83.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Warby Parker имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, и ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы могут обеспечить компании финансовую гибкость при реализации стратегии роста и планов расширения магазинов.
Волатильность акций и значительный рост цены за последние шесть месяцев, отмеченные в советах InvestingPro, коррелируют с наблюдением Citi о недавнем 23-процентном увеличении цены акций. Эта волатильность подчеркивает важность тщательного анализа для потенциальных инвесторов.
Для тех, кто стремится глубже понять финансовое положение и рыночные показатели Warby Parker, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, обеспечивая более комплексный взгляд на перспективы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.