Во вторник Barclays подтвердил свой рейтинг Equalweight и целевую цену $35,00 для Alkami Technology Inc (NASDAQ: ALKT), подчеркнув ключевые моменты, касающиеся результатов компании за второй квартал.
Финансовое учреждение прогнозирует значительное количество внедрений пользователей во второй половине года, ожидая равномерного распределения новых пользователей в третьем и четвертом кварталах из существующего портфеля заказов. Ожидается, что это приведет к общему количеству чистых добавлений подписчиков в 2,8-2,9 миллиона за весь 2024 финансовый год.
Barclays ожидает примерно 24% роста годового регулярного дохода (ARR) Alkami во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фирма отмечает, что хотя во второй половине года сравнения будут более сложными, потенциальное увеличение среднего дохода на пользователя (ARPU) от дополнительных продаж может сбалансировать влияние. Это ожидание роста установлено на фоне увеличения ARR, ключевого показателя устойчивого финансового здоровья компании.
Аналитик также упомянул, что ожидания по марже EBITDA для Alkami могут вырасти, поскольку компания последовательно достигала или превышала эти показатели каждый квартал с момента своего первичного публичного размещения. Учитывая прогресс Alkami в достижении целей по марже EBITDA на 2026 финансовый год, Barclays выразил уверенность в своем предыдущем решении перейти к подходу оценки на основе соотношения стоимости предприятия к свободному денежному потоку (EV/FCF) для компании в прошлом квартале.
Прогноз Barclays для Alkami включает устойчивый рост чистых добавлений подписчиков во второй половине года, обусловленный значительным портфелем заказов. Фирма также отмечает потенциал расширения ARPU за счет дополнительных продаж, что может поддержать рост ARR, несмотря на более сложные сравнения во второй половине года.
Кроме того, возможность пересмотра ожиданий по марже EBITDA в сторону повышения отражает стабильные финансовые показатели компании после IPO и соответствует методологии оценки Barclays.
В других недавних новостях, Citi повысил целевую цену для Alkami с $32,00 до $37,00, сохранив рейтинг Buy, после оценки устойчивой среды спроса и перспектив роста компании. Аналитические фирмы Craig-Hallum, Lake Street Capital Markets и Needham & Company также повысили свои целевые цены, отражая их позитивный взгляд на финансовые показатели Alkami.
Alkami объявила о вторичном размещении 5 миллионов акций, проданных аффилированными лицами General Atlantic, S3 Ventures, Джорджа Б. Кайзера и Брайана Р. Смита. Компания не получит никаких доходов от этой продажи, которая, как ожидается, завершится 12 августа 2024 года. J.P. Morgan Securities LLC управляет размещением, с 30-дневным опционом для андеррайтера на покупку дополнительных 750 000 акций.
В других событиях, Alkami недавно назначила Прерну Сачдеву новым главным бухгалтером, имеющую более двух десятилетий опыта в глобальном учете и финансовой отчетности.
Это лишь некоторые из недавних событий, которые подчеркивают текущий операционный и финансовый прогресс Alkami Technology.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу Barclays компании Alkami Technology Inc (NASDAQ: ALKT). Рыночная капитализация компании составляет 3,84 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале роста. Это соответствует позитивному прогнозу Barclays относительно прироста подписчиков и роста ARR Alkami.
Данные InvestingPro показывают, что рост выручки Alkami остается сильным, с увеличением на 26,69% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот устойчивый рост поддерживает прогноз Barclays о примерно 24% годовом росте ARR во втором квартале.
Однако стоит отметить, что, несмотря на впечатляющий рост выручки, Alkami еще не является прибыльной, с скорректированным операционным доходом -54,22 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев. Это подчеркивает важность прогресса компании в достижении целей по марже EBITDA на 2026 финансовый год, как упоминалось в анализе Barclays.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Alkami работает с умеренным уровнем долга и имеет ликвидные активы, превышающие краткосрочные обязательства, что может обеспечить финансовую гибкость по мере того, как компания движется к прибыльности. Кроме того, акции показали сильную доходность за последний год, с общей доходностью по цене 112,21%, что указывает на оптимизм инвесторов относительно перспектив компании.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансов и рыночной позиции Alkami, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.