Во вторник Oppenheimer подтвердила рейтинг "Превосходит рынок" для Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD) с неизменной целевой ценой 33,00 доллара. Уверенность фирмы в перспективах роста компании подкрепляется значительным увеличением объема подписанных контрактов на 11% в первом квартале 2025 финансового года (F1Q25) и сохранением импульса во втором квартале (F2Q25). Ожидается, что этот рост бизнеса поможет Kyndryl достичь роста выручки к четвертому кварталу 2025 финансового года (F4Q25).
Финансовые перспективы Kyndryl выглядят многообещающе: прогнозируется, что маржа прибыли до налогообложения достигнет высоких однозначных значений (HSD%) в 2027 финансовом году (FY27E), что значительно выше по сравнению с ожидаемыми 3% в 2025 финансовом году (FY25E). Также ожидается, что прибыль на акцию (EPS) превысит 4,00 доллара в FY27. Оптимизм основан на высоких показателях Kyndryl Consult, продолжающемся расширении облачных сервисов и сотрудничестве с гиперскейлерами, а также на пересмотре условий устаревших контрактов с низкой маржинальностью.
Для предстоящего отчета за второй квартал 2025 финансового года, запланированного на 6 ноября, Oppenheimer прогнозирует сильный квартал с выручкой и EBITDA на уровне 3,7 млрд долларов и 518 млн долларов соответственно. Фирма предполагает, что сильный финансовый отчет в сочетании с днем инвестора 21 ноября могут стать катализаторами для потенциального роста стоимости акций Kyndryl.
Анализ Oppenheimer подчеркивает стратегические инициативы и операционные улучшения компании, которые, как ожидается, приведут к финансовому росту и повышению акционерной стоимости. Сохранение рейтинга "Превосходит рынок" и целевой цены в 33 доллара отражает уверенность фирмы в потенциале Kyndryl для дальнейшего успеха в ближайшие годы.
В других недавних новостях Kyndryl Holdings Inc. добилась значительных успехов на рынке ИТ-услуг. Результаты компании за первый квартал превзошли ожидания: снижение выручки на 8% до 3,7 млрд долларов объясняется стратегическим выходом из низкомаржинальных направлений бизнеса.
Однако компания зафиксировала 14-процентный рост объема подписанных контрактов и прогнозирует маржу прибыли до налогообложения на уровне высоких однозначных значений. Kyndryl Consult, на долю которого приходится 17% выручки, и платформа открытой интеграции компании на базе ИИ, Kyndryl Bridge, внесли заметный вклад в этот рост.
Scotiabank подтвердил рейтинг "Превосходит сектор" и целевую цену 30,00 долларов для Kyndryl, ссылаясь на устойчивый финансовый профиль компании и успех в достижении целей по реструктуризации. Позитивный прогноз банка основан на уникальной рыночной позиции Kyndryl и потенциале для повышения значимости по мере того, как все больше предприятий интегрируют технологии ИИ в свою деятельность.
Кроме того, стратегические партнерства Kyndryl с такими гигантами отрасли, как SAP, Microsoft, Google, AWS и NVIDIA, подчеркивают ее стремление к росту и лидерству на рынке.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Oppenheimer, данные и рекомендации InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения и рыночных показателей Kyndryl. Несмотря на текущую убыточность компании за последние двенадцать месяцев, рекомендация InvestingPro предполагает, что чистая прибыль в этом году вырастет, что соответствует прогнозам Oppenheimer по улучшению прибыльности.
Рыночная капитализация компании составляет 5,5 млрд долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев - 15,6 млрд долларов. Хотя Kyndryl зафиксировала снижение выручки на 7,87% за этот период, рост EBITDA на 59,84% указывает на повышение операционной эффективности, что подтверждает ожидания Oppenheimer по расширению маржи.
Еще одна рекомендация InvestingPro определяет Kyndryl как ведущего игрока в индустрии ИТ-услуг, что подтверждает ее потенциал роста в области облачных сервисов и партнерств с гиперскейлерами, упомянутых в статье. Волатильность акций, отмеченная InvestingPro, отражается в впечатляющей доходности в 70,27% за последний год, что говорит о том, что инвесторы, возможно, признают потенциал компании к восстановлению.
Для читателей, желающих получить более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных рекомендаций, которые могут обеспечить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Kyndryl.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.