Во вторник Cantor Fitzgerald начала освещение акций Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE) с рейтингом "Выше рынка" и целевой ценой на 12 месяцев в 9,00 долларов. Фирма подчеркнула статус HIVE как одного из десяти крупнейших майнеров биткоина по хешрейту, который в настоящее время составляет 5,5 EH/s.
Несмотря на то, что компания показывает результаты ниже, чем другие майнеры, аналитик отметил стратегический фокус HIVE на максимизации доходности от инвестиций в оборудование, а не на агрессивном расширении любой ценой.
Фирма указала, что рынок традиционно отдавал предпочтение подходу, ориентированному на рост, но теперь акции HIVE представляют привлекательную инвестицию, поскольку ожидается, что компания более чем удвоит свой хешрейт в следующем году. Более того, коэффициент эффективности майнинга HIVE считается лучшим в своем классе, что дополнительно поддерживает позитивный прогноз.
Также были подчеркнуты предприятия HIVE в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (AI/HPC) как потенциальные факторы интереса инвесторов. Облачная модель GPU компании, HIVE Cloud, в настоящее время работает с 4 896 GPU, генерируя годовой повторяющийся доход (ARR) в размере 10 миллионов долларов. Планируется значительно расширить парк GPU, нацеливаясь на ARR в 100 миллионов долларов к концу календарного 2025 года.
Cantor Fitzgerald считает, что рынок не в полной мере оценивает предстоящий рост хешрейта HIVE и его амбиции в области облачных вычислений на GPU. По мнению аналитика, эти факторы делают акции HIVE привлекательными на текущих уровнях.
В других недавних новостях Hive Digital Technologies стала центром значительных событий. Компания была повышена с "Нейтрально" до "Покупать" H.C. Wainwright, ссылаясь на потенциал роста, обусловленный ИИ. Фирма также повысила целевую цену до 5,00 долларов после резкого снижения стоимости акций Hive Digital, которые теперь торгуются со значительным дисконтом по сравнению с конкурентами.
Аналитики Wainwright ожидают, что этот дисконт сузится по мере того, как Hive Digital расширяет свой бизнес в области высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (AI). Был отмечен потенциал компании удвоить годовой доход своего HPC-бизнеса до 20 миллионов долларов ко второй половине 2024 года, с более широкой стратегией достижения 100 миллионов долларов годового дохода к 2025 году.
В соответствии с этими целями роста, Hive Digital объявила о планах по конвертации 30 мегаватт (МВт) существующих мощностей с майнинга биткоина в центры обработки данных уровня 3. Ожидается, что эта конвертация будет стоить значительно меньше, чем новое строительство.
Кроме того, компания разрабатывает новый объект мощностью 100 МВт в Парагвае, который, как ожидается, будет полностью введен в эксплуатацию к третьему кварталу 2025 года. Это расширение является центральным для агрессивных целей роста Hive Digital и позитивного прогноза от H.C. Wainwright.
Наконец, несмотря на недавние изменения в фискальной политике Парагвая, Hive Digital остается приверженной вкладу в экономический рост страны, и ожидается, что ее инвестиции обеспечат значительный доход государственной коммунальной компании.
Инсайты InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Cantor Fitzgerald относительно Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. Несмотря на сильный потенциал компании в майнинге биткоина и облачных вычислениях на GPU, советы InvestingPro подчеркивают, что HIVE "быстро сжигает наличные" и "не прибыльна за последние двенадцать месяцев". Это соответствует фокусу компании на росте и инвестициях в свой парк майнинга и возможности GPU.
Однако рынок, похоже, признает потенциал HIVE, о чем свидетельствует "сильная доходность за последний месяц" и "большой рост цены за последние шесть месяцев", отмеченные в советах InvestingPro. Эта недавняя производительность поддерживает мнение Cantor Fitzgerald о том, что акции HIVE привлекательны на текущих уровнях.
Данные InvestingPro показывают, что рост выручки HIVE составляет впечатляющие 43,68% за последние двенадцать месяцев, что может быть связано с расширением хешрейта и операций облачных вычислений на GPU. Рыночная капитализация компании в 495,28 миллионов долларов предполагает, что есть еще место для роста, если HIVE достигнет своих амбициозных целей.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для HIVE, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.