В понедельник Truist Securities обновила свою оценку Kinsale Capital Group Inc. (NYSE:KNSL), снизив целевую цену до 500 долларов с предыдущих 530 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций. Корректировка последовала за оценкой квартальных показателей компании и рыночных условий.
Аналитик Truist Securities заявил, что прогноз прибыли на акцию (EPS) Kinsale Capital на 2024 год остается неизменным на уровне 15,70 долларов. Это решение отражает баланс между ростом в третьем квартале и ожидаемыми убытками от катастроф в четвертом квартале из-за урагана Милтон. Глядя вперед, фирма повысила свой прогноз EPS на 2025 год до 18,50 долларов с 18,30 долларов, ссылаясь на несколько более медленный рост выручки на 16% по сравнению с ранее прогнозируемыми 17%. Эта корректировка частично компенсируется инвестиционным доходом.
Пересмотренная целевая цена в 500 долларов основана на предположении, что Kinsale Capital продолжит торговаться при текущем коэффициенте цена/прибыль (P/E) в 27 раз и будет расти в соответствии с EPS. Аналитик отметил, что хотя расширение мультипликатора кажется менее вероятным из-за усиления конкуренции и замедления ценообразования, текущий мультипликатор оправдан. Это объясняется превосходной доходностью Kinsale Capital и все еще устойчивыми тенденциями роста выручки, что позиционирует ее на верхнем уровне в секторе специализированного имущественного страхования и страхования от несчастных случаев (P&C).
В других недавних новостях, Kinsale Capital Group продемонстрировала устойчивые показатели в третьем квартале 2024 года, с увеличением операционной прибыли на акцию на 27% и ростом валовых начисленных премий на 19% по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Комбинированный коэффициент компании составил 75,7%, а девятимесячная аннуализированная операционная рентабельность собственного капитала достигла 28,2%. Несмотря на небольшое замедление роста премий и усиление конкуренции в некоторых сегментах, операционная эффективность Kinsale и низкий коэффициент расходов способствовали ее конкурентному преимуществу.
RBC Capital пересмотрела целевую цену для Kinsale Capital до 475 долларов с 480 долларов, сохранив рейтинг "Соответствует сектору", в то время как Wolfe Research повысила рейтинг компании с "Соответствует рынку" до "Превосходит рынок", установив новую целевую цену в 535 долларов. Эти корректировки отражают недавнюю динамику в отрасли и финансовые показатели компании.
В дополнение к этим финансовым событиям, совет директоров компании одобрил программу обратного выкупа акций на сумму 100 миллионов долларов, что свидетельствует о уверенности в ее будущих показателях. Несмотря на сложности, такие как усиление конкуренции и влияние недавних ураганов, Kinsale ожидает продолжения роста новых бизнес-заявок и прогнозирует долгосрочные возможности роста от 10% до 20%.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Truist Securities компании Kinsale Capital Group Inc. (NYSE:KNSL), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. По состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся третьим кварталом 2024 года, KNSL сообщила о устойчивом росте выручки на 36,12%, при этом выручка достигла 1,53 миллиарда долларов. Этот рост соответствует позитивному прогнозу аналитика относительно показателей выручки компании.
Коэффициент P/E компании составляет 24,77, что немного ниже 27-кратного мультипликатора, упомянутого в отчете аналитика. Это может свидетельствовать о том, что акции в настоящее время торгуются по относительно привлекательной оценке по сравнению с их потенциалом прибыли. Кроме того, совет InvestingPro подчеркивает, что KNSL торгуется при низком коэффициенте P/E относительно ее краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,49, что указывает на потенциальную недооценку.
Другой совет InvestingPro отмечает, что KNSL повышала дивиденды в течение 8 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Этот последовательный рост дивидендов в сочетании с сильными финансовыми показателями компании поддерживает рейтинг "Покупать" аналитика.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансов KNSL и перспектив на будущее, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.