В пятницу Truist Securities обновила прогноз по акциям Texas Roadhouse (NASDAQ: TXRH), повысив целевую цену сети стейк-хаусов с 202,00 до 207,00 долларов при сохранении рейтинга "покупать". Корректировка последовала за финансовыми результатами компании за третий квартал 2024 года, которые включали прибыль на акцию (EPS) ниже ожиданий из-за налоговых факторов, но превзошли консенсус-прогнозы по сопоставимым продажам (SSS).
Позитивный пересмотр был обусловлен высокими показателями сопоставимых продаж Texas Roadhouse в третьем квартале и ростом клиентского трафика в октябре, несмотря на сложные сравнения с предыдущим годом. Аналитик Truist Securities подчеркнул конкурентное преимущество ресторана, приписывая его успех качеству, ценности и обслуживанию, которые хорошо резонируют с потребителями на текущем рынке.
На фоне опасений по поводу возможной инфляции товарных цен в 2025 году, которая может оказаться выше прогнозов компании, Truist Securities предполагает, что влияние может быть смягчено за счет продолжающегося роста клиентского трафика и возможности более агрессивного ценообразования в меню весной.
Фирма также отметила, что прогнозы прибыли Texas Roadhouse на 2025 год поддерживаются приобретением франчайзинговых магазинов - стратегией, которая, как ожидается, дополнит солидные планы компании по развитию.
Приобретения рассматриваются как постоянная возможность, которая может способствовать росту компании. Стратегические шаги Texas Roadhouse, включая корректировку цен в меню и расширение за счет приобретений, являются ключевыми факторами, которые привели к пересмотру целевой цены, отражая уверенность аналитика в будущих показателях компании.
Среди других недавних новостей, Texas Roadhouse стала предметом нескольких аналитических отчетов. Baird сохранил рейтинг "лучше рынка" для Texas Roadhouse и повысил целевую цену до 205 долларов, ссылаясь на высокие показатели прибыли компании и уверенное начало четвертого квартала.
UBS также сохранил рейтинг "покупать", повысив целевую цену с 200 до 210 долларов, подчеркнув сильную динамику сопоставимых продаж компании и благоприятный прогноз на 2025 год.
Несмотря на уверенный рост продаж, прибыль Texas Roadhouse за третий квартал не оправдала ожиданий аналитиков: скорректированная прибыль на акцию составила 1,26 доллара, что ниже консенсус-прогноза в 1,32 доллара. Однако выручка соответствовала оценкам и составила 1,27 млрд долларов, увеличившись на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что сопоставимые продажи ресторанов выросли на 8,5% в собственных заведениях компании и на 7,2% во внутренних франшизах.
Ожидания компании на будущее включают прогнозируемый рост количества ресторано-недель на 5% и инфляцию товарных цен на уровне 2-3% в 2025 году. Texas Roadhouse также объявила о планах открытия примерно 30 собственных точек и приобретения 13 франчайзинговых единиц, что является значительными недавними событиями. Эти обновления отражают фокус компании на поддержании динамики трафика и мониторинге тенденций цен на говядину и затрат на рабочую силу в предстоящем году.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция Texas Roadhouse, отмеченная в статье, дополнительно подтверждается недавними данными и советами InvestingPro. Рост выручки компании на 13,8% за последние двенадцать месяцев и на 14,51% в последнем квартале соответствует позитивному прогнозу аналитиков относительно показателей сопоставимых продаж.
Один из советов InvestingPro показывает, что Texas Roadhouse повышает дивиденды в течение 3 лет подряд, что указывает на финансовую стабильность и приверженность доходности акционеров. Это особенно актуально с учетом акцента статьи на стратегиях роста и показателях эффективности компании.
Другой совет InvestingPro отмечает, что 9 аналитиков повысили прогнозы по прибыли на предстоящий период, что подтверждает оптимистичную позицию Truist Securities относительно будущих показателей компании. Это повышение ожиданий по прибыли может быть связано со стратегическими приобретениями и планами развития компании, упомянутыми в статье.
Стоит отметить, что акции Texas Roadhouse торгуются вблизи 52-недельного максимума, с коэффициентом цена/прибыль 32,87, что свидетельствует о доверии инвесторов к перспективам роста компании. Рыночная капитализация компании составляет 12,06 млрд долларов, отражая ее значительное присутствие в ресторанной индустрии.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по Texas Roadhouse, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.