В четверг Truist Securities скорректировала свой финансовый прогноз для Hilton Worldwide (NYSE: HLT), повысив целевую цену гостиничного гиганта до 220,00 долларов с предыдущих 208,00 долларов. Фирма решила сохранить рейтинг "Держать" для акций, несмотря на корректировку целевой цены.
Пересмотр целевой цены произошел после детального анализа ожидаемых финансовых показателей Hilton. Truist Securities обновила свой прогноз скорректированной EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) Hilton на 2024 год до 3 402 миллионов долларов, что немного выше предыдущего прогноза в 3 397 миллионов долларов. Однако прогноз прибыли на акцию (EPS) на тот же год был незначительно скорректирован до 7,04 долларов с 7,05 долларов.
Глядя вперед на 2025 год, фирма также внесла корректировки в свои прогнозы. Оценка скорректированной EBITDA для Hilton на 2025 год теперь установлена на уровне 3 689 миллионов долларов, что ниже предыдущего прогноза в 3 721 миллион долларов. Соответственно, прогноз EPS на 2025 год был пересмотрен до 7,96 долларов с прежней оценки в 8,17 долларов.
Обновленная целевая цена в 220 долларов основана на комбинированном мультипликаторе EBITDA в 17,6 раз, что на 90 базисных пунктов выше предыдущего мультипликатора. Эта оценка применяется к прогнозу EBITDA фирмы на 2025 год. Truist Securities обосновывает повышенный целевой мультипликатор для управляемых/франчайзинговых отелей, который теперь составляет 18,0 раз, улучшением маржи EBITDA Hilton. С 2019 года скорректированная маржа EBITDA Hilton увеличилась примерно на 600 базисных пунктов, что, по мнению фирмы, оправдывает более высокий целевой мультипликатор оценки.
В других недавних новостях, Hilton Worldwide Holdings Inc. стала предметом значительных обновлений. Deutsche Bank сохранил рейтинг "Держать" для акций Hilton, при этом повысив целевую цену до 200 долларов с предыдущих 181 долларов, после анализа показателей компании и будущих ожиданий. В отчете банка отмечается замедление роста выручки на доступный номер (RevPAR) Hilton, но подчеркивается сильный прогноз роста количества номеров.
Недавняя конференция Hilton по результатам третьего квартала 2024 года продемонстрировала устойчивые показатели, с рекордным открытием отелей и достижением значительной вехи в программе лояльности. Компания сообщила об увеличении RevPAR по всей системе, сильном портфеле проектов развития и оптимистичном прогнозе на оставшуюся часть года и далее. В частности, Hilton достиг рекордного чистого роста количества номеров, открыв 531 отель, а программа Hilton Honors достигла 200 миллионов участников.
Кроме того, руководство Hilton выразило уверенность в достижении целевого показателя EBITDA на 2025 год в размере 3,69 миллиарда долларов.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro добавляют ценный контекст к анализу Hilton Worldwide от Truist Securities. Рыночная капитализация компании составляет 56,92 миллиарда долларов, отражая ее значительное присутствие в индустрии гостеприимства. Впечатляющая валовая маржа прибыли Hilton в 76,04% за последние двенадцать месяцев, заканчивающихся третьим кварталом 2024 года, соответствует одному из советов InvestingPro, который подчеркивает "впечатляющую валовую маржу прибыли" компании.
Другой релевантный совет InvestingPro отмечает, что Hilton "агрессивно выкупает акции", что потенциально может поддержать цену акций и повысить стоимость для акционеров. Эта стратегия может способствовать сильным показателям акций, о чем свидетельствует общая доходность по цене в 56,51% за последний год.
Однако инвесторам следует учитывать, что в настоящее время Hilton торгуется с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 51,2. Этот показатель оценки соответствует решению Truist Securities сохранить рейтинг "Держать", несмотря на повышение целевой цены.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Hilton Worldwide, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.