DA Davidson подтвердила свою позитивную позицию по Valmont Industries (NYSE: VMI), повысив целевую цену акций с 340 до 380 долларов и сохранив рейтинг "Покупать".
Аналитик фирмы объяснил корректировку возросшей уверенностью в спросе и марже инфраструктурного сегмента, несмотря на ожидаемое продолжение давления в сельскохозяйственном сегменте.
В комментариях аналитика подчеркивается ожидание роста прибыли, который может ускориться, если сельскохозяйственный сегмент наберет обороты. Однако даже без этого ускорения здоровый денежный поток и рост прибыли компании поддерживаются устойчивым инфраструктурным сегментом.
Новая целевая цена в 380 долларов отражает оценку в 20 и 19 раз прогнозируемой прибыли на акцию на 2025 и 2026 годы соответственно, а также 13 и 12 раз прогнозируемой EBITDA на 2025 и 2026 годы.
В других недавних новостях, Valmont Industries продемонстрировала устойчивость в отчете о прибыли за третий квартал 2024 года, несмотря на рыночные вызовы. Компания сообщила о солидном росте операционной прибыли до 125,7 млн долларов и сильном операционном денежном потоке в 225 млн долларов, даже при небольшом снижении чистых продаж на 2,9% до 1 млрд долларов. Примечательно, что сектор коммунальных услуг показал рост выручки на 15%, в то время как продажи в сельском хозяйстве упали на 11,1%.
Несмотря на влияние ураганов Хелен и Милтон, Valmont удалось сохранить стабильный рост, при этом продажи, связанные со штормами в сельском хозяйстве, примерно вдвое превысили исторический средний показатель. Перспективы компании указывают на фокус на увеличении мощностей в Мексике и Флориде для удовлетворения спроса на инфраструктуру, при этом ожидается снижение годовых чистых продаж и продаж в сельском хозяйстве.
Кроме того, телекоммуникационный сектор Valmont восстанавливается с ростом на 8%, обусловленным расширением 5G. Компания также добивается прогресса в проекте стоимостью 85 млн долларов в регионе EMEA, особенно в Египте.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Valmont Industries соответствуют оптимистичному прогнозу DA Davidson. Согласно данным InvestingPro, акции компании торгуются вблизи 52-недельного максимума, с сильной доходностью 53,78% за последние шесть месяцев. Эта динамика дополнительно подкрепляется доходностью в 20,44% за последние три месяца, что указывает на устойчивую уверенность инвесторов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Valmont выплачивает дивиденды на протяжении 46 лет подряд, демонстрируя финансовую стабильность. Кроме того, ожидается рост чистой прибыли компании в этом году, что подтверждает прогноз DA Davidson о росте прибыли. С коэффициентом PEG 0,22, Valmont, похоже, торгуется по привлекательной оценке относительно перспектив роста.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Valmont Industries, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.