В четверг Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для акций GE Vernova (NYSE: GEV) и повысил целевую цену до 324 долларов с 308 долларов. Анализ фирмы показал, что, несмотря на более слабые показатели в сегменте ветроэнергетики, устойчивые тенденции в сегментах энергетики и электрификации стимулируют рост компании.
GE Vernova сообщила о показателе EBITDA по сегментам в размере 383 миллионов долларов, что на 8% выше прогнозов Goldman Sachs, при этом сегменты энергетики и электрификации превзошли ожидания, показав 499 миллионов долларов и 201 миллион долларов соответственно.
Сегмент энергетики продемонстрировал значительный органический рост: заказы увеличились на 34%, достигнув 5,1 гигаватт, а заказы на услуги выросли на 29%. Сегмент электрификации также показал сильную тенденцию с органическим ростом на 17% и портфелем заказов на оборудование стоимостью 18,6 миллиардов долларов. Эти достижения более чем компенсировали органическое снижение на 19% в сегменте ветроэнергетики, который также включал прибыль в 300 миллионов долларов от отмененного проекта офшорной ветроэнергетики в прошлом году.
Goldman Sachs выразил оптимизм в отношении будущего GE Vernova, особенно учитывая роль компании в усилиях по электрификации и декарбонизации. Фирма ожидает, что день инвестора 10 декабря станет ключевым моментом для GE Vernova, поскольку ожидается установление новых целевых показателей на уровне сегментов на 2028 год. Скорректировав свои оценки EBITDA на 2025 и 2026 годы до 3 362 миллионов долларов и 4 582 миллионов долларов соответственно, Goldman Sachs подтвердил свою позитивную позицию в отношении компании.
Пересмотренная целевая цена в 324 доллара основана на прогнозируемой доходности свободного денежного потока примерно в 3,5% на 2026 финансовый год. Оценка Goldman Sachs свидетельствует о уверенности в стратегической позиции GE Vernova и ее финансовом здоровье в будущем.
В других недавних новостях, GE Vernova Inc. сообщила о неоднозначных результатах за третий квартал: выручка превзошла ожидания, но прибыль оказалась ниже прогнозов. Компания, занимающаяся энергетическими технологиями, зафиксировала убыток в размере -0,35 доллара на акцию, что значительно ниже ожидаемой прибыли в 0,24 доллара на акцию. Однако выручка оказалась на уровне 8,91 миллиардов долларов, превысив прогнозируемые аналитиками 8,78 миллиардов долларов и показав рост на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Генеральный директор компании Скотт Стразик обратил внимание на "солидный третий квартал" GE Vernova, в котором наблюдался двузначный рост заказов и продолжающееся расширение выручки. Компания сообщила об общем объеме заказов в 9,4 миллиарда долларов, что на 17% больше в органическом выражении, при этом значительный вклад внес 28%-ный органический рост заказов на услуги во всех сегментах. Примечательно, что сегменты энергетики и электрификации лидировали в росте выручки, в то время как сегмент ветроэнергетики столкнулся с некоторыми трудностями.
Несмотря на недостаточную прибыль, GE Vernova подтвердила свой прогноз на весь 2024 год, ожидая, что выручка будет стремиться к верхней границе диапазона 34-35 миллиардов долларов. Компания также ожидает, что ее свободный денежный поток будет склоняться к верхней границе прогноза в 1,3-1,7 миллиардов долларов. Финансовый директор Кен Паркс подчеркнул устойчивую денежную позицию компании, которая сейчас составляет 7,4 миллиарда долларов.
В то время как сегмент ветроэнергетики сообщил об увеличении убытков из-за проблем с контрактами на офшорную ветроэнергетику, наземная ветроэнергетика показала самый прибыльный квартал за последние годы. Инвесторы могут ожидать обновления информации о стратегическом распределении капитала и многолетнем финансовом прогнозе компании на инвестиционном мероприятии в декабре.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели GE Vernova и оптимистичный прогноз Goldman Sachs дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 76,91 миллиардов долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии электрооборудования. Выручка GE Vernova за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года достигла 34,42 миллиардов долларов, при этом квартальный рост выручки составил 8,01% в третьем квартале 2024 года, что соответствует устойчивым тенденциям, отмеченным в сегментах энергетики и электрификации.
Советы InvestingPro подчеркивают, что GE Vernova имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что указывает на финансовую стабильность. Эта сильная финансовая позиция может поддержать текущие инициативы компании в области электрификации и декарбонизации. Кроме того, ожидается рост чистой прибыли в этом году, что подтверждает позитивные оценки EBITDA Goldman Sachs на ближайшие годы.
Показатели акций были впечатляющими: общая доходность за последний год составила 113,24%, и они торгуются вблизи 52-недельного максимума. Это соответствует упоминанию в статье о том, что Goldman Sachs повысил целевую цену, что свидетельствует о продолжающейся уверенности инвесторов в перспективах GE Vernova.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, обеспечивающих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции GE Vernova.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.