Evercore ISI обновила прогноз по Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD), снизив целевую цену до 142,00 долларов с 149,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка" для акций компании.
Анализ фирмы показывает, что, несмотря на несколько более слабые краткосрочные перспективы, Weatherford готова извлечь выгоду из благоприятного географического микса и устойчивого роста международного и офшорного рынков.
В отчете говорится, что ожидания роста в ключевых регионах, таких как Ближний Восток, Латинская Америка и Азия, были скорректированы и, как ожидается, останутся умеренными до 2025 года.
Тем не менее, эффективная структура затрат Weatherford и инициативы по сокращению расходов, включая оптимизацию цепочки поставок и внедрение стратегии поиска поставщиков в странах с низкими издержками, как ожидается, поднимут маржу до высоких 20% в ближайшие годы.
В других недавних новостях, Weatherford International сообщила о стабильном росте прибыли в третьем квартале, сохранив скорректированную маржу EBITDA на уровне 25,2% и сгенерировав скорректированный свободный денежный поток в размере 184 миллионов долларов.
Выручка компании оставалась стабильной в квартальном исчислении, но увеличилась на 7% по сравнению с предыдущим годом, в основном за счет 9% роста международной выручки. Weatherford также объявила о запуске программы возврата капитала, которая включает квартальные дивиденды и обратный выкуп акций.
Компания также предоставила информацию о стратегических приобретениях и технологических улучшениях, направленных на стимулирование будущего роста и расширение маржи. Weatherford ожидает нулевой или низкий однозначный рост выручки в четвертом квартале с постоянной скорректированной маржой EBITDA около 25%. Прогноз на весь год включает более 500 миллионов долларов скорректированного свободного денежного потока и ожидаемый годовой рост EBITDA примерно на 20%.
Несмотря на проблемы в Латинской Америке и изменения графика на Ближнем Востоке и в Северной Африке, компания достигла четырнадцати последовательных кварталов роста международной выручки в годовом исчислении. Weatherford завершила четыре небольших приобретения в этом году, улучшив свой портфель без значительных пробелов.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) от Evercore ISI. Несмотря на снижение целевой цены, финансовые показатели компании демонстрируют некоторые многообещающие признаки. Коэффициент P/E Weatherford, равный 11,76, и коэффициент PEG, равный 0,22, позволяют предположить, что акции могут быть недооценены относительно потенциала роста прибыли, что соответствует совету InvestingPro о том, что компания "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли".
Рост выручки компании на 11,08% за последние двенадцать месяцев и рост EBITDA на 15,49% за тот же период демонстрируют операционную силу, которую подчеркнула Evercore ISI. Эти показатели подтверждают совет InvestingPro о том, что Weatherford была "прибыльной за последние двенадцать месяцев".
Однако инвесторам следует отметить, что акции компании недавно испытали значительное падение цены, снизившись на 33,07% за последние три месяца. Это соответствует совету InvestingPro о том, что "цена значительно упала за последние три месяца", потенциально создавая точку входа для инвесторов, которые согласны с позитивным долгосрочным прогнозом Evercore.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Weatherford.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.