Во вторник аналитики CFRA повысили рейтинг акций Fiserv (NYSE:FI) с "Покупать" до "Активно покупать", скорректировав целевую цену до $235 с предыдущих $200. Пересмотр последовал за впечатляющими результатами Fiserv за третий квартал, которые продемонстрировали силу во всех основных направлениях бизнеса компании. Скорректированная выручка компании достигла 4,88 млрд долларов, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 15% в органическом выражении. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила 2,30 доллара, немного превысив консенсус-прогноз на 0,04 доллара.
Аналитик CFRA отметил, что рост выручки Fiserv был в основном обусловлен сегментом Merchant Solutions, где выручка увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 24% в органическом выражении. В этом сегменте Clover, интегрированная система точек продаж Fiserv, продемонстрировала значительный рост выручки на 28%. Сегмент Financial Solutions также внес положительный вклад, увеличив выручку на 5% и на 6% в органическом выражении, что объясняется инновационными и цифровыми решениями, которые продолжают набирать популярность среди клиентов.
Установление новой целевой цены в $235 отражает мультипликатор 23,0x к прогнозируемой EPS компании на 2025 год, что представляет собой большую премию за риск по сравнению со средним показателем 18,5x у конкурентов. Эта корректировка основана на превосходных перспективах роста Fiserv и его истории стабильной прибыльности, поскольку компания находится на пути к достижению 39-го года подряд двузначного роста скорректированной EPS.
CFRA также повысила прогнозы по EPS на 2024 и 2025 годы на 0,07 доллара каждый, до 8,82 и 10,20 долларов соответственно. Повышение прогноза подчеркивает уверенность CFRA в способностях Fiserv по стратегическому исполнению, включая инициативы и партнерства, такие как с DoorDash и Walmart. Фирма также предполагает, что потенциальное снижение процентных ставок может дополнительно стимулировать потребительское поведение, что принесет пользу Fiserv.
В других недавних новостях Fiserv продемонстрировал устойчивые финансовые показатели в третьем квартале 2024 года. Компания сообщила о росте скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,30 доллара и росте скорректированной выручки на 7% до 4,9 млрд долларов. Сегмент Merchant Solutions продемонстрировал впечатляющий органический рост выручки на 24%, что побудило Fiserv повысить прогноз на весь год по органическому росту выручки до 16%-17% и скорректированной EPS до 8,73-8,80 долларов.
Кроме того, Fiserv объявил о партнерстве с DoorDash, начал пилотный проект с Walmart и расширил предложения Clover с новым Clover Sport. Компания также вернула акционерам 1,3 млрд долларов через выкуп акций и одобрила дополнительный выкуп 24 млн акций.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro подтверждают оптимистичный прогноз CFRA в отношении Fiserv (NYSE:FI). Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 114,85 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии финансовых услуг. Выручка Fiserv за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 19,78 млрд долларов, с уверенным ростом выручки на 7,2% за тот же период. Это согласуется с сильными показателями, отмеченными в анализе CFRA.
Советы InvestingPro указывают на то, что Fiserv торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,72 по состоянию на второй квартал 2024 года. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста, что поддерживает решение CFRA повысить рейтинг акций до "Активно покупать". Кроме того, Fiserv показал сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 24,3%, и торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, что дополнительно подтверждает позитивные настроения.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Fiserv, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.