TD Cowen сохраняет позитивный прогноз по W.R. Berkley Corporation (NYSE: WRB), подтверждая рейтинг "Покупать" с неизменной целевой ценой в 68,00 долларов. Оценка фирмы следует за показателями прибыли W.R. Berkley, которые превзошли ожидания благодаря высокому андеррайтинговому доходу.
W.R. Berkley сообщила о консолидированном комбинированном коэффициенте 90,9% и коэффициенте убыточности 62,4%, что лучше прогнозов TD Cowen в 91,8% и 63,1% соответственно. Коэффициент катастрофических убытков компании, составивший 3,3%, также, вероятно, превзойдет показатели конкурентов в отрасли.
Страховая компания зафиксировала рост чистых подписанных премий (NWP) по краткосрочным линиям в низких двузначных числах. Этот рост был обусловлен увеличением количества полисов. Кроме того, W.R. Berkley отметила чистое положительное развитие по предыдущим годам в размере 1 миллиона долларов.
Хотя в секторе коммерческого автострахования наблюдалось некоторое несущественное неблагоприятное развитие, ничего значительного не было отмечено в недавних годах страхования. Это указывает на стабильные показатели без каких-либо заметных негативных влияний на финансы компании от недавней андеррайтинговой деятельности.
В других недавних новостях, W.R. Berkley Corporation сообщила о рекордной чистой прибыли в 366 миллионов долларов в третьем квартале 2024 года, что почти на 10% больше, чем в предыдущем году. Операционная прибыль компании составила 374 миллиона долларов, или 0,93 доллара на акцию, превысив консенсус-прогноз Visible Alpha в 0,91 доллара.
Этот рост в значительной степени объясняется стабильным андеррайтингом и инвестиционным доходом, несмотря на значительные катастрофические события. Однако рост чистых подписанных премий (NPW) компании не оправдал прогнозов аналитиков, составив около 7% роста по сравнению с ожидаемыми 10%.
RBC Capital Markets скорректировала целевую цену для W.R. Berkley до 63,00 долларов, в то время как Goldman Sachs сохранил рейтинг "Нейтрально" с неизменной целевой ценой в 61,00 доллар.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели W.R. Berkley, отмеченные в анализе TD Cowen, дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 23,23 миллиарда долларов, что отражает ее существенное присутствие в страховой отрасли.
Данные InvestingPro показывают, что W.R. Berkley поддерживала впечатляющий рост выручки в 10,26% за последние двенадцать месяцев, при этом квартальный рост выручки составил 10,62% по состоянию на второй квартал 2024 года. Это согласуется с упоминанием в статье о росте чистых подписанных премий по краткосрочным линиям. Прибыльность компании очевидна из ее скорректированной операционной прибыли в 2,1 миллиарда долларов и маржи операционной прибыли в 16,36% за тот же период.
Два ключевых совета InvestingPro особенно актуальны для содержания статьи:
1. W.R. Berkley выплачивает дивиденды на протяжении 50 лет подряд, демонстрируя долгосрочную финансовую стабильность и приверженность акционерам.
2. Компания торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,6, что указывает на потенциальную недооценку, несмотря на сильные показатели.
Эти выводы дополняют позитивный прогноз TD Cowen и рейтинг "Покупать". Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейший контекст финансового здоровья и рыночной позиции W.R. Berkley.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.