Во вторник Loop Capital начала освещение акций AppLovin Corp (NASDAQ:APP), установив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 181,00 доллар. Фирма подчеркнула ключевую роль компании в секторе мобильных игр и эффективное использование больших данных и искусственного интеллекта как факторы, способствующие позитивному прогнозу.
По мнению Loop Capital, AppLovin недавно получила признание, совершив прорыв после того, как долгое время оставалась относительно неизвестной и непонятой. Фирма признает быстрый рост цены акций и предполагает, что хотя она приветствовала бы откат для покупки большего количества акций, переоценка акций рассматривается как устойчивая. Loop Capital считает, что у AppLovin все еще есть значительные возможности для роста в рамках ее основной сферы деятельности.
Loop Capital видит потенциал расширения AppLovin в сферу рекламы электронной коммерции как дополнительный рычаг роста, который может увеличить общий адресный рынок (TAM) компании. Это расширение рассматривается как дополнительный потенциал роста к текущему прогнозу фирмы.
Фирма также проводит сравнение между AppLovin и The Trade Desk, отмечая больший размер программного бизнеса AppLovin, более высокие темпы роста и более высокую маржу. В то время как The Trade Desk торгуется с коэффициентом 20 к выручке и 48 к EBITDA на основе консенсус-прогноза на 2025 год, AppLovin в настоящее время торгуется с коэффициентом 10 к выручке и 18 к EBITDA, что, по мнению Loop Capital, свидетельствует о благоприятной оценке AppLovin.
Начало освещения Loop Capital с рейтингом "Покупать" отражает ее уверенность в устойчивом росте AppLovin и центральной роли в индустрии мобильных игр, а также потенциале расширения на новые рекламные рынки.
В других недавних новостях, AppLovin Corp стала объектом многочисленных корректировок аналитиков. BofA Securities почти удвоила целевую цену акций AppLovin до 210 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", из-за перспектив роста компании после внедрения ее движка искусственного интеллекта Axon 2.0.
Goldman Sachs, однако, понизил рейтинг акций AppLovin до нейтрального, установив новую целевую цену в 147 долларов, несмотря на повышение прогнозов выручки компании на третий квартал 2024 года.
HSBC сохранил рейтинг "Покупать" для AppLovin, повысив целевую цену акций до 154,40 долларов, ссылаясь на импульс роста компании в секторе программных платформ и ее расширение в сферу онлайн-рекламы розничной торговли. Macquarie также сохранил рейтинг "Лучше рынка", повысив целевую цену до 150 долларов, признавая значительный рост AppLovin и более высокую маржу.
Citi повысил целевую цену для AppLovin до 155 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", из-за повышенной уверенности в потенциале роста выручки от программного обеспечения компании. UBS повысил рейтинг акций AppLovin с "Нейтрально" до "Покупать", установив новую целевую цену в 145 долларов, основываясь на улучшенной видимости среднесрочного роста выручки компании.
Несмотря на эти положительные оценки, Benchmark сохранил рейтинг "Продавать", повысив целевую цену до 66 долларов, ссылаясь на потенциальные проблемы. Финансовые результаты AppLovin за второй квартал показали сильные показатели, с увеличением выручки на 44% до 1,08 млрд долларов.
Будущий прогноз компании предсказывает выручку в третьем квартале между 1,115 млрд и 1,135 млрд долларов, а скорректированную EBITDA в диапазоне от 630 млн до 650 млн долларов. Эти недавние события указывают на устойчивое будущее для AppLovin, подкрепленное прочными фундаментальными показателями и сильной позицией в своей отрасли.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели AppLovin соответствуют оптимистичному прогнозу Loop Capital. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании составляет впечатляющие 37,31% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, при этом квартальный рост выручки достиг 43,98% во втором квартале 2024 года. Этот устойчивый рост подтверждает мнение Loop Capital о значительных рыночных возможностях AppLovin.
Прибыльность компании также заслуживает внимания: маржа операционной прибыли составляет 30,02%, а рост EBITDA - 121,63% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эти цифры подчеркивают способность AppLovin эффективно конвертировать выручку в прибыль, что является ключевым фактором ее привлекательности для инвесторов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году, что дополнительно подкрепляет позитивную позицию Loop Capital. Кроме того, акции показали сильную доходность за последний месяц, с ростом цены на 25,98%, и еще более впечатляющую доходность в 90,83% за последние три месяца.
Стоит отметить, что AppLovin торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при этом ее текущая цена составляет 99,4% от 52-недельного максимума. Это соответствует наблюдению Loop Capital о недавнем прорыве и переоценке акций.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 21 дополнительный совет по AppLovin, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.