В понедельник Truist Securities подтвердила свою позитивную позицию по акциям компании Matador Resources Company (NYSE:MTDR), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену 75,00 долларов. Прогноз фирмы основан на ожиданиях рекордного производства в третьем квартале 2024 года, что объясняется устойчивым органическим ростом и вкладом недавно приобретенных операций Ameredev.
Ожидается, что такие показатели будут достигнуты несмотря на более низкие цены на сырьевые товары в предыдущем квартале, которые, как полагают, все же позволили компании генерировать значительный свободный денежный поток (FCF).
По мнению фирмы, Matador Resources ожидает значительное увеличение FCF в текущем квартале, что, как прогнозируется, позволит компании снизить уровень долговой нагрузки до значения ниже 1x относительно рано в следующем году. Стратегия компании по выкупу акций на открытом рынке была отмечена как показатель ее приверженности созданию ценности для акционеров.
Аналитик Truist Securities отметил, что хотя цены на сырьевые товары в последнем квартале были не оптимальными, финансовые показатели Matador оставались сильными, с достойной генерацией FCF. Фирма ожидает, что в предстоящих кварталах финансовое положение компании улучшится, позволяя ей продолжить тенденцию снижения уровня задолженности.
Сохраненная фирмой целевая цена в 75 долларов указывает на существенный потенциал роста цены акций Matador Resources. Аналитик подчеркнул проактивный подход компании к возврату средств акционерам, особенно через последовательный выкуп акций, как ключевой фактор в ее благоприятной оценке.
В итоге, Truist Securities прогнозирует, что Matador Resources сообщит о рекордном производстве в третьем квартале 2024 года, что приведет к увеличению квартальных дивидендов. Стратегическое финансовое управление компании и деятельность по выкупу акций рассматриваются как движущие силы будущего роста и снижения долговой нагрузки. Целевая цена в 75 долларов отражает уверенность фирмы в потенциале значительного роста акций.
В других недавних новостях, Matador Resources Company была в центре внимания различных финансовых маневров. Компания увидела пересмотренную целевую цену от KeyBanc, которая снизила цель до 72,00 долларов с 76,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Выше рынка".
Это корректировка следует за приобретением Ameredev, которое, как ожидается, улучшит операционные возможности и расширит портфель активов Matador. Компания также увеличила свои квартальные денежные дивиденды на 25%, сигнализируя о уверенности в своем финансовом росте.
В дополнение к этим событиям, Matador завершила частное размещение старших необеспеченных облигаций на сумму 750 миллионов долларов с процентной ставкой 6,25%, срок погашения которых наступает в 2033 году, в основном направленное на погашение существующего долга. JPMorgan и Stephens, финансовые компании, положительно отреагировали на эти движения, повысив свои целевые цены для Matador Resources до 79,00 и 76,00 долларов соответственно.
Наконец, Matador строит криогенную установку по переработке газа на заводе Marlan, которая, как ожидается, начнет работу в первой половине следующего года, и приветствовала Сьюзан Уорд в своем совете директоров. Эти недавние события подчеркивают активные финансовые и операционные стратегии компании Matador Resources.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Matador Resources Company соответствуют оптимистичному прогнозу Truist Securities. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании на 16,81% за последние двенадцать месяцев и сильный квартальный рост выручки на 31,71% во втором квартале 2024 года подтверждают ожидания аналитиков относительно рекордного производства.
Прибыльность компании очевидна из впечатляющей валовой маржи в 80,33% и операционной маржи в 46,02% за последние двенадцать месяцев. Эта устойчивая прибыльность поддерживает прогноз Truist о значительной генерации свободного денежного потока, что действительно может помочь в снижении долговой нагрузки, как ожидается.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Matador повышала дивиденды в течение 4 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 1,94%. Эта тенденция соответствует ожиданиям Truist о потенциальном увеличении квартальных дивидендов. Более того, сильная доходность компании за последние пять лет, отмеченная в советах InvestingPro, подкрепляет позитивную позицию аналитика по акциям.
Однако инвесторам следует отметить, что 12 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, и движения цены акций довольно волатильны. Эти факторы могут способствовать текущей торговой цене в 51,54 доллара, которая ниже как целевой цены аналитика в 75 долларов, так и оценки справедливой стоимости InvestingPro в 76,36 долларов.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, которые могут быть ценными для инвесторов, рассматривающих Matador Resources. Платформа предоставляет в общей сложности 16 советов по MTDR, предлагая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.