Аналитик Citi обновил целевую цену акций Lamb Weston (NYSE: LW), крупного игрока в индустрии замороженного картофеля, до 90,00 долларов с предыдущих 76,00 долларов, подтвердив рейтинг "Покупать" для этих акций.
Корректировка последовала за заметным ростом цены акций Lamb Weston, которые в пятницу выросли на 10%. Этот скачок произошел после активистских заявлений JANA Partners, объявившей о 5,0% доле, и Continental Grain, владеющей 0,4% акций, о чем было сообщено 18 октября.
В заявлениях 13D, поданных в отношении Lamb Weston, были раскрыты несколько тем, предназначенных для обсуждения с советом директоров и руководством компании. Эти области включают распределение капитала, операционную деятельность и способы коммуникации компании с инвесторами. В заявлениях особо подчеркивалось предложение рассмотреть возможность пересмотра стратегических альтернатив, что стало основным фокусом для инвесторов.
Аналитик Citi выразил оптимизм в отношении потенциала роста цены акций Lamb Weston в предстоящем году, ссылаясь на фундаментальные улучшения, такие как восстановление объемов, операционный рычаг и более благоприятная ценовая среда. Кроме того, аналитик указал на еще один путь создания стоимости через участие JANA Partners, которая имеет успешный опыт активизма в пищевом секторе.
Отмечается, что текущая оценка Lamb Weston, которая составляет менее 10 раз отношение стоимости предприятия к EBITDA (EV/EBITDA), не только ниже исторического среднего показателя компании как публичной компании, составляющего примерно 13 раз, но и ниже прецедента, установленного сделками по поглощению в аналогичных агроориентированных предприятиях по производству упакованных продуктов питания, которые обычно находятся в диапазоне от 12 до 15 раз.
В других недавних новостях Lamb Weston стала объектом нескольких крупных событий. Компания сообщила о смешанных результатах первого квартала 2025 финансового года, с небольшим снижением общих продаж на 1% по сравнению с прошлым годом. Однако она превзошла ожидания по продажам благодаря улучшению объема и ценового микса, при этом скорректированная EBITDA составила 290 миллионов долларов.
Между тем, активистские инвесторы JANA Partners и Continental Grain раскрыли свои соответствующие доли в Lamb Weston. JANA Partners объявила о 5% доле, в то время как Continental Grain сообщила о доле менее 1%. Обе фирмы планируют взаимодействовать с советом директоров и руководством Lamb Weston для обсуждения различных вопросов, потенциально включая продажу компании.
В ответ на эти события несколько аналитических фирм скорректировали свои позиции по Lamb Weston. BofA Securities повысила целевую цену до 80 долларов, TD Cowen до 79 долларов, а Barclays до 74 долларов, сохранив рейтинги "Нейтральный" или "Выше рынка". Однако JPMorgan понизил рейтинг акций Lamb Weston с "Выше рынка" до "Нейтрального" из-за опасений по поводу спроса в ресторанах и динамики спроса и предложения.
Аналитика InvestingPro
Дополняя оптимистичный прогноз Citi по Lamb Weston, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и рыночных показателей. Рыночная капитализация Lamb Weston составляет 11,15 миллиарда долларов, при коэффициенте P/E 18,32, что отражает ожидания инвесторов относительно будущего роста прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Lamb Weston повышает дивиденды на протяжении 8 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату стоимости акционерам. Это согласуется с фокусом активистских инвесторов на стратегиях распределения капитала. Кроме того, ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, что указывает на сильную финансовую позицию, которая может поддержать различные стратегические инициативы.
Недавние показатели акций были примечательными: данные InvestingPro показывают значительную доходность в 19,53% за последний месяц. Этот рост соответствует 10% увеличению, упомянутому в статье после активистских заявлений. Однако совет InvestingPro предполагает, что индекс RSI указывает на то, что акции могут находиться в зоне перекупленности, что инвесторам следует учитывать в свете недавних движений цен.
Для читателей, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Lamb Weston.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.