В пятницу RBC Capital Markets скорректировала целевую цену акций Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT), снизив ее до 23,00 долларов с предыдущих 26,00 долларов. Несмотря на это изменение, фирма сохраняет рейтинг "Лучше рынка" для акций компании. Пересмотр последовал после того, как Liberty сообщила о более низком, чем ожидалось, показателе EBITDA и менее оптимистичном прогнозе относительно будущей активности в сфере гидроразрыва пласта и ценообразования к концу 2024 года.
Прогноз компании на вторую половину 2024 года, наряду с уменьшенным прогнозом свободного денежного потока, несколько умерил энтузиазм, однако RBC Capital Markets по-прежнему сохраняет позитивный взгляд на акции. Аналитик RBC отметил потенциал значительного обновления от Liberty Power Innovations (LPI) в начале 2025 года, которое может послужить катализатором для стоимости акций компании.
В свете недавнего отчета и будущих прогнозов RBC Capital Markets пересмотрела свои оценки EBITDA на 2024 и 2025 годы в сторону понижения на 7% и 13% соответственно. Несмотря на эти корректировки, рейтинг "Лучше рынка" остается в силе, с пересмотренной целевой ценой, отражающей обновленные финансовые ожидания.
Снижение целевой цены является реакцией на текущие финансовые показатели компании и рыночные условия. Комментарии аналитика предполагают, что хотя краткосрочный прогноз стал более консервативным, оптимизм в отношении потенциала роста Liberty Oilfield Services сохраняется, особенно с учетом ожидаемых разработок Liberty Power Innovations на горизонте.
Инвесторы и заинтересованные стороны Liberty Oilfield Services будут внимательно следить за показателями компании в ближайшие месяцы, а также за любыми обновлениями, касающимися Liberty Power Innovations, которые могут повлиять на цену акций компании и ее будущую финансовую траекторию.
В других недавних новостях, рейтинг Liberty Oilfield Services был понижен с "Покупать" до "Нейтрально" банком Citi, который также снизил целевую цену до 19 долларов. Аналитики Citi пересмотрели свою оценку EBITDA компании за четвертый квартал на 22% до 172 млн долларов, в то время как прогноз фирмы на 2025 год менее оптимистичен: прогнозы EBITDA были снижены более чем на 20% до 793 млн долларов. Они также прогнозируют капитальные затраты в размере около 550 млн долларов на следующий год.
В других событиях, Liberty Oilfield Services сообщила о сильном третьем квартале 2024 года, с выручкой в 1,1 млрд долларов и скорректированной EBITDA в 248 млн долларов. Несмотря на рыночное давление, компания увеличила квартальные дивиденды на 14% до 0,08 доллара на акцию и потратила 39 млн долларов на обратный выкуп акций.
Руководство Liberty Energy ожидает увеличения активности по завершению работ и здорового генерирования свободного денежного потока в 2025 году. Они прогнозируют капитальные затраты в четвертом квартале около 200 млн долларов и прогнозируют капитальные затраты на 2025 год примерно в 650 млн долларов. Эти недавние события указывают на то, что Liberty Energy привержена повышению эффективности и стратегическим инвестициям.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT). Несмотря на сниженную целевую цену от RBC Capital Markets, LBRT сохраняет коэффициент P/E на уровне 9,66, что говорит о том, что акции все еще могут быть разумно оценены. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 4,45 млрд долларов, с валовой маржой прибыли 27,22%.
Советы InvestingPro подчеркивают, что LBRT повышала дивиденды на протяжении 3 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату средств акционерам. Это дополнительно подтверждается текущей дивидендной доходностью в 1,75%. Более того, аналитики прогнозируют, что компания останется прибыльной в этом году, что согласуется с сохраненным рейтингом "Лучше рынка" от RBC.
Однако стоит отметить, что акции LBRT значительно упали за последнюю неделю, с общей доходностью за 1 неделю -10,51%. Это недавнее падение может отражать реакцию рынка на менее оптимистичный прогноз компании на конец 2024 года, как упоминалось в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по LBRT, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.