В пятницу Rosenblatt Securities обновила свой прогноз по акциям Netflix (NASDAQ: NASDAQ:NFLX), повысив целевую цену с 635 до 680 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций. Корректировка последовала за отчетом Netflix о доходах за третий квартал, после которого акции компании выросли на 5% после закрытия торгов. Этот рост дополняет 41-процентный рост с начала года, опережая 23-процентный рост индекса S&P 500.
Аналитик отметил сильные показатели чистого прироста подписчиков в третьем квартале 2024 года - метрику, которую Netflix перестанет публиковать в следующем году. Несмотря на это изменение, выручка компании выросла на 15,0% в годовом исчислении, превысив прогноз на 110 базисных пунктов (или на 170 базисных пунктов при постоянном курсе валют). Операционная прибыль достигла 2 909 млн долларов, превысив ожидания на 6,6%, при значительном расширении маржи на 720 базисных пунктов до 29,6%.
Глядя вперед на 2025 год, аналитик ожидает замедления роста продаж до диапазона 11-13%, поскольку влияние платного совместного использования начнет ослабевать. Прогнозируется, что операционная маржа вырастет всего на 100 базисных пунктов в годовом исчислении из-за инвестиций в различные инициативы, такие как рекламная платформа, расширение игрового направления, живые мероприятия, спорт и улучшения пользовательского интерфейса.
В свете этих прогнозов Rosenblatt скорректировала свои оценки операционной прибыли на 2025 год в сторону понижения. Тем не менее, фирма повысила целевую цену для Netflix на 7% до 680 долларов, что близко к текущим уровням торгов, предполагая, что компания сможет сохранить свой текущий форвардный мультипликатор. Несмотря на положительный отчет о доходах, Rosenblatt подтверждает свою нейтральную позицию по акциям.
В других недавних новостях, показатели Netflix за третий квартал превзошли ожидания, показав значительное увеличение числа подписчиков и устойчивый рост выручки. Аналитики Seaport Global Securities сохранили нейтральный рейтинг, отметив надежную бизнес-модель компании и перспективы будущего роста, выразив при этом озабоченность текущей оценкой акций. Goldman Sachs, в свою очередь, повысил целевую цену для Netflix с 705 до 750 долларов, сохранив нейтральный рейтинг.
Pivotal Research также скорректировала свой прогноз по Netflix, повысив целевую цену акций до 925 долларов и подтвердив рейтинг "покупать" в связи с впечатляющими результатами компании за третий квартал. Citi сохранила нейтральный рейтинг Netflix с неизменной целевой ценой 675 долларов, отметив недавние финансовые достижения компании и потенциал роста стоимости акций.
Эти недавние события подчеркивают надежную стратегию роста и эффективность Netflix, которая включает диверсификацию источников дохода за счет рекламы, игр и живого контента. Ожидания компании по росту выручки за весь год были пересмотрены в сторону повышения до 15%, а операционная маржа, по прогнозам, достигнет 27% к 2024 году. На 2025 год Netflix ожидает рост выручки на 11-13% и маржу в 28%.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro дополняют анализ Rosenblatt по Netflix. Рыночная капитализация компании составляет 295,12 млрд долларов, что отражает ее значительное положение в индустрии развлечений. Коэффициент P/E Netflix, равный 42,36, соответствует наблюдению Rosenblatt о том, что компания торгуется по текущим форвардным мультипликаторам.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные финансовые показатели Netflix, отмечая высокую доходность за последний год, что согласуется с сообщаемой общей доходностью по цене в 98,63% за год. Эта исключительная эффективность подтверждает рост акций на 41% с начала года, упомянутый в статье. Кроме того, рост выручки Netflix на 13,0% за последние двенадцать месяцев подтверждает упомянутый в статье рост выручки на 15,0% в годовом исчислении.
Еще один актуальный совет InvestingPro указывает на то, что Netflix работает с умеренным уровнем долга, что может быть обнадеживающим для инвесторов, учитывая планируемые компанией инвестиции в различные инициативы на 2025 год.
Для читателей, желающих получить более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Netflix, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.