В четверг Mizuho Securities скорректировала свой прогноз по акциям Okta, Inc (NASDAQ: OKTA), ведущей компании в сфере управления идентификацией. Аналитик фирмы пересмотрел целевую цену в сторону понижения до 92,00 долларов с предыдущих 104,00 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций. Корректировка последовала за наблюдениями и выводами, полученными на ежегодной конференции пользователей Okta, Oktane24, которая прошла ранее на этой неделе в Сан-Франциско.
На конференции Okta представила несколько улучшений платформы и новых решений, включая предложение по аутентификации на основе искусственного интеллекта и новый портал для разработчиков. Несмотря на эти достижения, отзывы участников мероприятия были неоднозначными.
Позиция компании как доминирующего игрока на рынке управления идентификацией была признана, однако были высказаны опасения относительно рыночных показателей Okta и конкуренции.
Аналитик отметил, что Okta сталкивается с усилением конкурентного давления, особенно со стороны Microsoft, и в последние годы демонстрирует непоследовательное исполнение. На осторожную позицию фирмы также влияет отсутствие уверенности в способности Okta достичь устойчивого фундаментального разворота в настоящее время.
Пересмотренная целевая цена в 92 доллара отражает более консервативный мультипликатор оценки, применяемый к акциям Okta. На это решение повлияли сниженные финансовые оценки, которые были ранее обновлены после финансового отчета Okta за второй квартал. Несмотря на снижение целевой цены, нейтральный рейтинг Mizuho предполагает выжидательный подход к акциям, признавая лидерство компании на рынке, но также учитывая стоящие перед ней вызовы.
Среди других недавних новостей, Okta Inc. сообщила о росте выручки на 16% в годовом исчислении до 646 миллионов долларов, в основном за счет увеличения выручки от подписок на 17%. Однако прогноз Okta по расчетным оставшимся обязательствам по исполнению (cRPO) на третий квартал не оправдал ожиданий, что привело к нескольким финансовым корректировкам.
Аналитические фирмы, такие как Truist Securities, JPMorgan, Jefferies, DA Davidson, BTIG и TD Cowen, пересмотрели свои прогнозы по Okta. Truist Securities пересмотрела целевую цену Okta до 80 долларов с 95 долларов, сохранив рейтинг "Держать".
JPMorgan и Jefferies сохранили целевые цены на уровне 105 и 85 долларов соответственно, в то время как DA Davidson снизила целевую цену с 85 до 75 долларов. BTIG пересмотрела целевую цену до 98 долларов со 128 долларов, а TD Cowen сохранила целевую цену в 110 долларов. Эти корректировки последовали за недавним мероприятием Okta, Oktane 2024, где компания представила новые продуктовые инновации и обсудила свою стратегию роста.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Mizuho Securities по Okta, Inc (NASDAQ: OKTA), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения и рыночных показателей компании. Несмотря на вызовы, отмеченные в отчете аналитика, советы InvestingPro подчеркивают, что Okta имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что указывает на сильную позицию ликвидности. Эта финансовая стабильность может обеспечить Okta гибкость для преодоления конкурентного давления, упомянутого в статье.
Более того, данные InvestingPro показывают, что выручка Okta за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года составляет 2,45 миллиарда долларов, с ростом выручки на 18,74% за тот же период. Этот рост, в сочетании с впечатляющей валовой маржой в 75,82%, свидетельствует о том, что Okta сохраняет прочную финансовую основу, несмотря на конкурентную среду.
Однако, в соответствии с осторожным прогнозом, представленным в статье, данные InvestingPro показывают, что коэффициент P/E Okta в настоящее время отрицательный и составляет -93,41, что отражает текущую убыточность компании. Тем не менее, совет InvestingPro указывает, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, что потенциально может решить некоторые из проблем, связанных с исполнением и рыночными показателями Okta.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Okta, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.