RBC Capital Markets скорректировала целевую цену акций Okta, Inc (NASDAQ: OKTA), ведущей компании в сфере управления идентификацией, снизив ее до 101,00 доллара с предыдущих 125,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка" для акций.
Пересмотр последовал за insights, полученными на недавней конференции Oktane 2024, которая включала обсуждения с клиентами, партнерами и сотрудниками Okta, а также сессию вопросов и ответов с руководством компании.
Во время мероприятия обсуждение было сосредоточено на стратегиях расширения Okta через новые продуктовые предложения, инициативы роста и проблемы, связанные с количеством пользовательских мест. Руководство указало, что ожидает продолжения текущих трудностей, связанных с количеством мест, в первой половине следующего финансового года, но предвидит нормализацию во второй половине 2026 финансового года.
Несмотря на снижение целевой цены, RBC Capital Markets считает, что оценка акций Okta остается привлекательной. В настоящее время акции торгуются с мультипликаторами 4,6 и 19 к прогнозируемым показателям стоимости предприятия к выручке (EV/S) и стоимости предприятия к свободному денежному потоку (EV/FCF) на 2025 календарный год соответственно.
Корректировка целевой цены объясняется изменением мультипликатора с 6,0 до 7,6 к показателю EV/S на 2025 календарный год, ранее отмеченным фирмой.
В других недавних новостях, Okta Inc. сообщила о росте выручки на 16% в годовом исчислении до 646 миллионов долларов, в основном благодаря увеличению выручки от подписки на 17%. Однако прогноз Okta по расчетным оставшимся обязательствам по исполнению (cRPO) на третий квартал не оправдал ожиданий, что привело к нескольким финансовым корректировкам. После этих событий Mizuho Securities снизила целевую цену Okta до 92 долларов, сохранив рейтинг "Нейтрально".
Truist Securities также пересмотрела целевую цену Okta до 80 долларов, в то время как JPMorgan сохранила целевую цену на уровне 105 долларов. Jefferies сохранила рейтинг "Держать" с неизменной целевой ценой в 85 долларов, а DA Davidson снизила целевую цену для Okta с 85 до 75 долларов. BTIG снизила целевую цену до 98 долларов со 128 долларов, а TD Cowen сохранила целевую цену в 110 долларов. Эти корректировки последовали за недавним мероприятием Okta, Oktane 2024, где компания представила новые продуктовые инновации и обсудила свою стратегию роста.
Insights от InvestingPro
В дополнение к анализу RBC Capital Markets, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения Okta. Несмотря на снижение целевой цены, Okta сохраняет сильное присутствие на рынке с капитализацией в 12,86 миллиарда долларов. Рост выручки компании остается устойчивым на уровне 18,74% за последние двенадцать месяцев, с впечатляющей валовой маржой в 75,82%.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую устойчивость Okta, отмечая, что компания "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы поддерживают взгляд RBC на долгосрочный потенциал Okta, даже несмотря на краткосрочные трудности.
Интересно, что хотя Okta "не была прибыльной за последние двенадцать месяцев", советы InvestingPro указывают, что "аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году". Это соответствует ожиданиям RBC о нормализации во второй половине 2026 финансового года.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое здоровье и перспективы роста Okta, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на позицию компании на конкурентном рынке управления идентификацией.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.