Во вторник Evercore ISI подтвердила рейтинг "лучше рынка" для акций Netflix (NASDAQ:NFLX) с неизменной целевой ценой в 750,00 долларов. Анализ фирмы показывает, что текущие рыночные ожидания относительно роста выручки Netflix в третьем квартале и других финансовых показателей являются обоснованными.
По данным Evercore ISI, ожидаемый рост выручки на 14,3% в годовом исчислении, наряду с операционной маржой в 27,8% и прибылью на акцию (EPS) в 5,11 долларов, соответствуют типичным сезонным тенденциям, наблюдаемым за последние три года.
Фирма также согласна с прогнозом рынка о 2% последовательном росте выручки в третьем квартале, что находится в пределах исторического диапазона от -0,6% до +4,3%. Этот прогноз подкрепляется ожидаемым увеличением среднего дохода на пользователя (ARPU) в связи с прекращением действия базового тарифного плана Netflix в США и Франции, начиная с июля.
Кроме того, Evercore ISI считает прогноз рынка о 4,3 миллионах чистых глобальных подписчиков в третьем квартале консервативным и реалистичным, учитывая стабильные тенденции просмотров в квартале и конкуренцию со стороны таких событий, как Олимпийские игры.
Что касается четвертого квартала, Evercore ISI считает прогнозируемый рост выручки на 3% по сравнению с предыдущим кварталом правдоподобным, учитывая прошлые тенденции и ожидаемое полное влияние от прекращения базового тарифного плана. Ожидается, что контент-план на четвертый квартал, включающий громкие фильмы, сериалы и прямые трансляции, положительно повлияет на показатели компании.
Несмотря на более высокие, чем обычно, ожидания покупателей на третий квартал, с прогнозами около 6,5 миллионов чистых подписчиков и выручкой, превышающей 9,85 миллиардов долларов, Evercore ISI отмечает, что нет сильной уверенности в значительном превышении показателей в третьем квартале. Динамика акций была умеренной в течение квартала, после небольшого снижения после результатов второго квартала.
Ключевым моментом интереса для инвесторов и аналитиков является потенциальное время повышения цен Netflix. Evercore ISI полагает, что повышение вероятно в течение следующих 3-9 месяцев, хотя точные сроки остаются неопределенными. Ожидается, что эта тема станет центральной во время телефонной конференции по результатам для получения дополнительной информации.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.